Deriv 副本交易（ DBot 同信號服務）：自動化係咪可以打敗手動交易？

當我第一次開始用 Deriv 交易嗰陣，我所有做嘅嘢都係手動嘅。

每個入口，每個出口，每個錯誤。

我會坐喺圖表前面睇住合成指數嘅價格跳動，嘗試完美噉計時交易。有啲日子我會捉到一連串嘅勝利，然後覺得我終於搞清楚咗。其他日子我會喺一個鐘內交返所有嘢。

最後我開始問一個好多交易者遲早都會接觸到嘅問題。

如果電腦可以代替交易呢？

呢個問題帶我進入咗呢個世界Deriv 抄本交易， DBot 自動化，同埋訊號服務。我花咗幾個月時間測試自動策略，抄襲交易者，同埋將結果同我自己嘅手動交易比較。

有啲實驗效果比預期好。其他人好快就失敗咗，仲教咗貴嘅課。

呢篇文章本質上係我嗰個時期嘅交易日誌。我會講解我測試過嘅嘢、我觀察到嘅交易、我犯過嘅錯誤，同埋我得出嘅誠實結論，即係自動化係咪真係可以優於手動交易。

如果你考慮緊喺 Deriv 上面自動交易，噉樣可能會慳到你一啲痛苦嘅試驗同錯誤。

如果你想跟住我討論嘅策略，你可以喺 Deriv 開個交易戶口同埋自己試下 DBot 或者訊號服務。

點解我開始探索 Deriv 副本交易

我向自動化嘅轉變唔係因為懶惰。呢個係嚟自挫折。

手動交易對我嚟講有三個重複嘅問題。

1. 連輸期間嘅情緒決定
2. 因為我冇喺畫面度，所以錯過咗交易
3. 規則執行唔一致

我可能會完美噉跟住一個策略去做三個交易，然後喺第四個交易嗰陣犯規。

自動化應承咗一啲吸引嘅嘢。

一致。

而唔係靠紀律，個系統會簡單噉按照程式執行規則。

呢個承諾就係推動我去測試嘅原因Deriv 抄本交易工具同自動化機器人。

但係喺深入研究結果之前，重要嘅係要了解自動化喺 Deriv 上面實際上係點樣運作。

理解 Deriv 副本交易同自動化工具

交易者喺 Deriv 上面自動化策略主要有兩種方法。

方法	描述	技能水平
DBot	創建自動交易機器人嘅視覺策略建立工具	初學者 – 中級
訊號服務	複製外部訊號供應商嘅交易	初學者

每種方法對自動化嘅處理方式都唔同。

DBot 畀你完全控制策略。信號服務將決策外判畀另一個交易者。

我決定測試兩者。

我第一次用 DBot 做實驗

我第一次同 DBot 嘅相遇感覺出奇地簡單。

DBot 本質上係一個視覺編程工具，你可以用區塊而唔係代碼去建立交易策略。

你揀條件，例如：

• 貿易類型
• 股權金額
• 市場
• 入場條件
• 止損規則

啟動之後，個機器人就會自動開始交易。

開頭呢個聽落幾乎太容易喇。

但係簡單係交易中可以欺騙人。

我建立嘅第一個策略

我最初嘅 DBot 實驗係極其基本嘅。

市場：合成波動性75
合約：升/跌
交易時間：5 個刻度

入場規則係基於連續嘅刻度。

條件	行動
連續3個紅色刻度	買 Rise
連續3個綠色刻度	買秋天

呢個諗法係簡單嘅均值逆轉。短刻度趨勢通常會好快逆轉。

我由一個開始每次交易 $ 5 股。

個機器人即刻開始交易。

開頭我仔細噉睇住每一個交易。

然後發生咗一件有趣嘅事。

就算我停咗睇，個 bot 都繼續交易。

第一次200次交易之後嘅結果

執行咗個 bot 幾個鐘之後，我就匯出咗個結果。

公制	結果
總交易量	214
贏緊嘅交易	118
輸緊嘅交易	96
贏率	55 %
淨利潤	$ 18

結果令我好驚訝。

呢個策略好粗魯，但係個機械人產生咗少少利潤。

但係有啲嘢變得清楚。

自動化冇消除風險。

單次連輸抹去咗大部分嘅漲幅。

簡單機器人嘅問題

經過幾日嘅策略，我發現咗一個模式。

機械人喺期間傾向掙扎市場政權嘅變化。

合成指數通常會由隨機行為轉變為短期趨勢。當噉嘅事發生嗰陣，我嘅平均值逆轉機器人就開始反覆輸。

一連串抹去咗近兩日嘅漲幅。

呢個經歷迫使我重新思考自動化。

一個只喺一個條件下運作嘅機械人係脆弱嘅。

我第二個 Dbot 實驗：加入風險控制

我唔係專注喺入場訊號，而係將重點轉移去風險管理。

呢個係好多討論嘅地方Deriv 抄本交易落後。大部分導遊都講訊號，但係忽略錢管理。

我第二個機械人引入咗三個關鍵控制項。

我實行咗風險控制：

• 最多連續輸 3 次
• 每日止蝕
• 連輸後減少股權

呢個係實際上嘅外觀。

規矩	邏輯
輸咗3次之後	暫停交易30分鐘
每日損失上限	- $ 50之後停止機器人
連贏	稍微增加賭注

目標唔係要最大化利潤。目標係生存。

而出奇地，呢個係最大嘅分別。

第二個機器人嘅結果

大約1，000次交易，結果睇落好唔同。

公制	結果
總交易量	1，042
贏率	53 %
最大連輸	6
淨結果	+ $ 96

贏率略低。

但係抽錢明顯細咗。

當自動化同嚴格嘅風險控制配合埋一齊嗰陣，效果最好。

透過信號服務測試 Deriv 副本交易

喺試過機械人之後，我對另一種自動化方式開始好奇。

訊號複製。

交易者唔係建立策略，而係只係反映另一個交易者嘅交易。

呢個經常被宣傳為Deriv 抄本交易，雖然好多訊號都係嚟自外部 Telegram 群組或者訊號平台。

所以我決定測試幾個。

我跟隨訊號供應商嘅經驗

我加入咗三個訊號小組。

每個人都聲稱有驚人嘅贏率。

大部分訊號都係噉樣：

買入上升波動性75
賭注： $ 10
持續時間：5個刻度

個問題好快就出現咗。

訊號時機。

訊號通常遲幾秒先到達。喺刻度交易中，延遲係重要嘅。

跟住訊號兩個星期之後，我嘅結果就係噉樣。

訊號供應商	已經攞咗嘅交易	結果
供應商 A	82	- 37美元
供應商 B	64	+ $ 12
供應商 C	101	- $ 58

整體結果係負面。

嗰個實驗教咗我一啲重要嘅嘢。

信號服務好大程度上取決於執行速度。

如果個訊號遲到，個交易設定可能已經冇咗。

Deriv 複製交易訊號嘅隱藏問題

好多網上評論都講到贏率。

但係佢哋忽略咗執行上嘅差異。

兩個交易者可以跟住同一個訊號，然後得到完全唔同嘅結果。

原因包括：

• 入場價錢差異
• 延遲延遲
• 唔同嘅股權管理

呢個就係點解Deriv 抄本交易透過訊號群組嘅可靠性遠低過佢所講嘅。

另一方面，透過機器人嘅自動化可以即時執行交易。

比較手動交易同自動交易

經過幾個月嘅測試，我將我嘅手動結果同自動結果比較。

呢個係簡化咗嘅細分。

方法	利潤一致性	情緒壓力	所需時間
手動交易	中度	高	高
DBot 自動化	中至高	低	低
訊號複製	低	中度	中度

手動交易畀咗我靈活性，但亦都畀咗情緒壓力。

訊號複製感覺唔可靠。

DBot 自動化喺中間。

自動化其實幫到我交易嘅地方

自動化並冇神奇噉增加利潤。

但係佢改善咗我交易過程嘅三個方面。

1. 一致性

機器人會毫不猶豫噉遵守規則。

2. 回測策略

我可以好快噉做幾百個交易。

3. 去除情緒錯誤

冇報仇交易。

冇衝動嘅入場。

單係噉樣就改善咗我嘅整體表現。

自動化仍然掙扎緊嘅地方

自動化亦都透露咗佢嘅極限。

機器人唔可以輕易適應。

當市場改變行為，策略就會停止運作。

呢個情況對合成指數尤其適用，我喺我嘅文章解釋中詳細探討過呢個問題點樣合成波動指數真係喺算法背後運作。

理解底層結構幫我之後設計出更好嘅機械人。

我而家嘅混合交易方法

經過幾個月嘅實驗，我決定咗一個混合方法。

我將手動分析同自動化結合埋一齊。

呢個係我而家用緊嘅工作流程。

步伐	行動
市場觀察	識別有利嘅條件
啟動 DBot	只喺特定工作階段執行自動化
風險控制	喺盈利目標或者損失上限之後停止機器人

我唔會畀啲機械人成日運行，而係將佢哋當係工具。

呢個方法大大減少咗隨機損失。

我用 Deriv 抄本交易犯嘅最大錯誤

回想返，有幾個錯誤突出咗。

錯誤1：相信自動化保證利潤

機器人只會執行策略。佢哋唔係創造佢哋。

錯誤二：忽略風險管理

如果冇停止規則，就算係有利可圖嘅機械人最終都會崩潰。

錯誤三：盲目信任訊號供應商

訊號通常係為咗市場推廣而唔係實際交易而優化。

呢啲教訓改變咗我評估自動化嘅方式。

我而家點樣評估自動化策略

喺執行任何機械人之前，我會問三個問題。

1. 呢個策略係取決於咩市場條件？
2. 最大回款係幾多？
3. 有咩阻止機械人過度交易？

如果嗰啲答案唔清楚，個策略就未準備好。

呢個簡單嘅檢查清單救咗我免於好多唔好嘅實驗。

另一個有用嘅比較： Deriv 同離岸經紀

喺我嘅研究過程中，我亦都比較咗 Deriv 同離岸二元經紀之間嘅自動化可能性。

執行模式有好大分別。

如果你想深入啲噉睇，我寫咗個完整嘅分析解釋咗之間嘅執行模型比較Deriv 同離岸經紀。

理解執行機制有助於解釋點解唔同平台嘅機器人行為唔同。

自動化其實係咪可以打敗手動交易？

經過幾個月嘅測試，我嘅答案係微妙嘅。

喺某啲情況下，自動化可以優於手動交易。

但唔係因為大部分人諗嘅原因。

機器人唔係聰明啲。

佢哋只係比較有紀律。

當一個策略有一個細嘅統計邊緣，自動化就會幫助一貫噉捕捉到佢。

手動交易者經常會透過情緒性嘅決定去破壞呢個優勢。

邊個應該用 Deriv 副本交易自動化？

根據我嘅經驗，自動化最適合以下交易者：

• 已經明白基本策略邏輯
• 想移除情緒錯誤
• 偏好有系統嘅方法

對於想搵被動收入而唔使努力嘅交易者嚟講，呢個方法效果唔好。

自動化仍然需要監控同策略更新。

我嘅交易日誌嘅最後想法

我嘅旅程同Deriv 抄本交易完全改變咗我對交易系統嘅睇法。

開頭我以為自動化會取代手動交易。

佢冇。

相反，佢成為咗一個補充手動分析嘅工具。

今日我嘅機器人處理重複執行，而我就專注於策略開發同風險管理。

呢個平衡比起單獨用任何一種方法都好好多。

如果你打算試下自動交易，就要由細開始。

以最低嘅賭注運行機器人。觀察佢哋喺唔同市場條件下嘅行為。將每個策略都當係一個實驗，而唔係一個有保證嘅收入來源。

呢個心態會慳到你錢同埋挫折感。

如果你想建立你自己嘅交易機器人或者測試Deriv 抄本交易策略，你可以喺 Deriv 開個戶口同埋開始用 DBot 做實驗。

自動化唔會令你一夜之間變得有錢。

但係如果小心噉用，佢可以令你嘅交易更加一致。