Deriv Volatility 75 Strategy Backtest: Ano Talaga ang Gumagana Pagkatapos ng 1,000 Trades?

Sa unang pagkakataon na sinubukan kong i-trade ang Volatility 75, naisip ko na nahanap ko na ang perpektong market. Walang balitang shocks. Walang mga sentral na bangko. Malinis lang, tuloy-tuloy na paggalaw ng presyo.

Sa loob ng dalawang linggo, akonasira ang una kong account.

Pinilit ako ng karanasang iyon na huminto sa paghula at simulan ang pagsubok. Sa halip na habulin ang mga indicator o pagkopya ng mga diskarte mula sa mga forum, nagpasya akong ituring ang pangangalakal bilang isang proyekto sa pananaliksik.

Nangako ako sa pag-log sa bawat solong kalakalan.

Walang laktawan ang pagkalugi. Walang panalo sa pamimitas ng cherry.

Pagkatapos ng mga buwan ng pangangalakal at pagdodokumento ng lahat, napunta ako sa isang dataset ng 1,000 trade sa Volatility 75. Binago ng data na iyon ang paraan ng pangangalakal ko.

Ang artikulong ito ay mahalagang ang aking pribadong trading journal na pinagsama sa isang gabay. Ito ang Deriv Volatility 75 na diskarte sa backtest na gusto kong magkaroon ako bago ako magsimula.

Kung seryoso kang nagpaplanong mag-trade ng mga synthetic na indeks, magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng demo o live na account para masubukan mo ang mga diskarte sa tabi ng data na ibinabahagi ko dito.

Simulan mong subukan ang mga diskarteng ito sa iyong sariliDeriv dito.

Bakit Ko Pinili ang Volatility 75 para sa Backtest

Sa lahat ng mga sintetikong indeks, ang Volatility 75 ay kumikilos bilang isang high-momentum na instrumento.

Ang mga paggalaw ay mabilis, ang mga pullback ay matalim, at ang mga uso ay maaaring tumakbo nang mas matagal kaysa sa inaasahan.

Mula sa aking mga naunang obserbasyon, tatlong bagay ang lumabas:

• Matindi ang trend ng index ngunit hindi palagian
• Biglang nangyayari ang momentum spike
• Karamihan sa mga pagkalugi ay nagmula sa pangangalakal sa mga panahon ng patagilid

Kung hindi ka pamilyar sa kung paano nabuo ang mga market na ito, inirerekomenda kong basahin ang paliwanag na itokung paano talaga gumagana ang Deriv synthetic indexbago subukan ang mga diskarte.

Ang pag-unawa sa mga mekanika sa likod ng index ay nakatulong sa akin na bigyang-kahulugan ang aking mga resulta nang mas mahusay.

Paano Ko Istruktura ang 1,000 Trade Backtest

Hindi ko gusto ang isang theoretical backtest gamit ang historical data. Gusto ko ng isang bagay na mas malapit sa tunay na kondisyon ng kalakalan.

Kaya nagdokumento ako ng mga live na kalakalan.

Mga kondisyon sa pagsubok

Parameter	Halaga
Kabuuang mga kalakalan	1,000
palengke	Pagkasumpungin 75
Plataporma	Deriv MT5
Sinubukan ang mga timeframe	M1, M5
Panganib sa bawat kalakalan	1%
Laki ng account	$1,000
Tagal ng pagsubok	4 na buwan

Kasama sa bawat kalakalan ang:

• Dahilan sa pagpasok
• Kondisyon sa pamilihan
• Pagkumpirma ng tagapagpahiwatig
• kinalabasan
• Pagsusuri ng screenshot

Ang pinakanakakagulat na bahagi ng Deriv Volatility 75 na diskarte sa backtest ay hindi kung aling mga diskarte ang gumana.

Natuklasan ito nang tumigil sila sa pagtatrabaho.

Ang Tatlong Istratehiya na Sinubukan Ko

Pagkatapos suriin ang daan-daang mga trade, napansin ko na ang karamihan sa mga diskarte ay nabibilang sa tatlong kategorya.

1. Pagpapatuloy ng trend
2. Breakout trading
3. Mga pag-set up ng baligtad

Kaya nagpasya akong subukan ang isang nakabalangkas na diskarte mula sa bawat kategorya.

Diskarte 1: Moving Average Pullback

Ito ang pinaka-pare-parehong setup sa panahon ng trending na mga kondisyon.

Simple lang ang ideya.

Hintaying mag-trend nang malakas ang presyo, pagkatapos ay pumasok pagkatapos ng pullback.

Mga panuntunan sa pag-setup

• 50 EMA sa itaas 200 EMA para sa mga pagbili
• Maghintay para sa pullback sa 50 EMA
• Kumpirmahin gamit ang RSI na higit sa 50
• Pumasok sa bullish candle close

Mga resulta ng backtest

Sukatan	Resulta
Trades	382
Rate ng panalo	56%
Average na gantimpala:panganib	1.6:1
Max drawdown	9%

Sa unang tingin, ang 56% na rate ng panalo ay hindi kahanga-hanga.

Ngunit dahil ang mga nanalo ay mas malaki kaysa sa mga natalo, ang diskarte ay natapos na kumikita.

Ang tunay na aral dito ay pasensya.

Karamihan sa mga losing streak ay nangyari noong pinilit ko ang mga entry sa mga patagilid na merkado.

Diskarte 2: Volatility Breakout

Gusto ng Volatility 75 ang mga paputok na breakout. Ang problema ay marami sa kanila ang mabilis na nabigo.

Nakatuon ang aking breakout system sa mga compression zone.

Mga panuntunan sa pag-setup

• Pumipiga ang Bollinger Bands
• Mataas/mababa ang hanay ng mga break sa presyo
• Pumasok gamit ang momentum na kandila
• Huminto sa ibaba ng antas ng breakout

Mga resulta ng backtest

Sukatan	Resulta
Trades	311
Rate ng panalo	48%
Average na gantimpala:panganib	2.1:1
Max drawdown	14%

Ang diskarte na ito ay gumawa ng pinakamalaking mga nanalo.

Ngunit ito rin ang may pinakamahabang sunod-sunod na pagkatalo.

Ang pinakamasama kong kahabaan ay 11 magkakasunod na pagkatalo.

Ang panahong iyon ay nagturo sa akin ng masakit na aral tungkol sa volatility market:
Kahit na ang magagandang pag-setup ay madalas na nabigo. Maaari mo ring tingnan ang aking gabay saDeriv payout mathupang malaman ang higit pa tungkol sa paggawa ng kita sa platform.

Gayunpaman, ang Deriv Volatility 75 na diskarte sa backtest ay nagpakita ng isang bagay na kawili-wili.

Ilang malakas na breakout trade lang ang kadalasang sumasakop sa maraming maliliit na pagkalugi.

Diskarte 3: Pagbabaligtad ng RSI

Ito ang diskarte na inaasahan ng karamihan sa mga mangangalakal na gagana.

Ang pagkasumpungin ay tumataas, ang RSI ay nagiging sukdulan, ang presyo ay bumabaligtad.

Sa pagsasagawa, ito ay nagtrabaho nang pinakamasama.

Mga panuntunan sa pag-setup

• RSI sa itaas 80 o mas mababa sa 20
• Pumasok sa kabilang direksyon
• Maliit na stop loss

Mga resulta ng backtest

Sukatan	Resulta
Trades	307
Rate ng panalo	42%
Average na gantimpala:panganib	1.2:1
Max drawdown	18%

Ang pangunahing problema ay malakas na uso.

Ang volatility 75 ay maaaring manatiling overbought sa mahabang panahon.

Ang pagsisikap na pawiin ang mga galaw na iyon ay kadalasang nagresulta sa paulit-ulit na pagkatalo.

Dito sinisira ng maraming mangangalakal ang kanilang mga account.

Ipinapalagay nila na ang mga matinding tagapagpahiwatig ay nangangahulugan ng isang pagbaliktad.

Ngunit ang mga sintetikong indeks ay kumikilos nang iba sa tradisyonal na mga pares ng forex.

Ang Itinuro sa Akin ng Unang 300 Trades

Nang suriin ko ang unang bahagi ng aking data, lumitaw ang isang pattern.

Karamihan sa mga pagkalugi ay nagmula sa overtrading.

Ang dalas ng aking kalakalan ay ganito ang hitsura:

Mga trade bawat session	Rate ng panalo
5–10	58%
10–20	49%
20+	41%

Ang mas maraming mga trades na kinuha ko, ang aking pagganap ay naging mas masama.

Kinumpirma nito ang isang bagay na pinaghihinalaan ko kanina habang nag-aaralbakit maraming Deriv na mangangalakal ang nagtatapos sa pagbubuga ng mga account.

Ang pinakamalaking problema ay hindi diskarte.

Ito ay dalas ng kalakalan at emosyonal na mga desisyon.

Midway Through the Test: Isang Nakakagulat na Pagtuklas

Sa paligid ng trade number 500, napansin ko ang isang bagong pattern.

Ang oras ng araw ay mas mahalaga kaysa sa mismong diskarte.

Ang ilang partikular na oras ay patuloy na gumagawa ng mas mahuhusay na pag-setup.

Pinakamahusay na mga window ng kalakalan

Oras (UTC)	Pagmamasid
06:00–09:00	Makinis na uso
12:00–15:00	Magulo ang mga pamilihan
18:00–21:00	Malakas na breakouts

Ang pag-iwas sa mababang kalidad na mga panahon ay kapansin-pansing nagpabuti ng mga resulta.

Ito ang nag-iisang pinakamalaking pagpapabuti sa aking Deriv Volatility 75 na diskarte sa backtest.

Sa yugtong ito nagsimula din akong mag-eksperimento sa automation at mga bot. Kung gusto mong malaman kung paano kumpara ang mga automated system sa manual trading, ibinahagi ko ang aking karanasan sa breakdown na ito ngDeriv DBot at kopyahin ang mga sistema ng pangangalakal.

Ano ang Tunay na Nagtrabaho Pagkatapos ng 1,000 Trades

Nang matapos ang eksperimento, ibinuod ko ang buong dataset.

Panghuling pagganap

Diskarte	Trades	Rate ng panalo	Kita
MA Pullback	382	56%	+18%
Breakout	311	48%	+21%
Pagbabaligtad ng RSI	307	42%	-11%

Dalawang diskarte ang nakaligtas.

Nabigo ang isa.

Ang pinakamalaking takeaway mula sa Deriv Volatility 75 na diskarte sa backtest ay ang pagpapatuloy ng trend ang nangingibabaw sa market na ito.

Ang pagsisikap na labanan ang uso ay patuloy na nawalan ng pera.

Pamamahala sa Panganib na Pinanatiling Buhay ang Account

Mahalaga ang diskarte.

Ngunit mas mahalaga ang kontrol sa panganib.

Ang mga panuntunang ito ay gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba:

• Huwag kailanman ipagsapalaran ang higit sa 1% bawat kalakalan
• Itigil ang pangangalakal pagkatapos ng 3 sunod na pagkatalo
• Maximum na 10 trade bawat session
• Bawasan ang laki ng posisyon sa panahon ng mga drawdown

Kung wala ang mga panuntunang ito, ang diskarte sa pag-breakout lamang ay maaaring mabura ang account sa panahon ng mga sunod-sunod na pagkawala.

Ang Pinaka Mapanganib na Pagkakamali na Nagawa Ko

Sa paligid ng trade number 740, nakagawa ako ng isang klasikong pagkakamali.

Dinoble ko ang laki ng posisyon ko pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo.

Ang resulta:

Tatlong sunod-sunod na talo.

Ang nag-iisang emosyonal na desisyon ay nagbura ng halos 40 trade na halaga ng kita.

Pinatibay nito ang isang bagay na simple ngunit brutal.

Ang pagkakapare-pareho ay mahalaga kaysa sa kinang.

Ang Hidden Edge Hindi Pinapansin ng Karamihan sa mga Mangangalakal

Pagkatapos suriin ang lahat ng 1,000 trade, ang pinakamalaking gilid ay hindi isang lihim na tagapagpahiwatig.

Ito ay pagpili sa merkado at pasensya.

Ang pinakamahusay na mga kalakalan ay nangyari noong:

• Ang pagkasumpungin ay pinalawak pagkatapos ng compression
• Mga trend na nabuo sa mas matataas na timeframe
• Nanatiling mababa ang dalas ng kalakalan

Sa madaling salita, ang gilid ay nagmula sa paghihintay.

Dapat bang I-trade ng Mga Nagsisimula ang Volatility 75?

Oo, ngunit kung ituturing nila ito bilang isang nakabalangkas na sistema.

Mabilis na gumagalaw ang Volatility 75. Ginagawa nitong kapana-panabik, ngunit mapanganib din.

Kung walang mahigpit na kontrol sa panganib, ang bilis ng market na ito ay maaaring mag-wipe out ng mga account nang napakabilis.

Iyon ang dahilan kung bakit inirerekomenda kong dahan-dahang subukan ang mga diskarte bago i-scale ang mga laki ng posisyon.

Kung gusto mong magpatakbo ng sarili mong mga backtest at ihambing ang mga resulta, magagawa momagbukas ng Deriv account ditoat simulan ang pag-log trade tulad ng ginawa ko.

Mga Pangwakas na Kaisipan Pagkatapos ng 1,000 Trades

Noong sinimulan ko ang eksperimentong ito, inaasahan kong matuklasan ko ang perpektong setup.

Sa halip, may natuklasan akong mas mahalaga.

Walang perpektong diskarte.

Ngunit may mga paulit-ulit na pattern.

Ang Deriv Volatility 75 na diskarte sa backtest ay nagpakita na ang kakayahang kumita ay nagmumula sa kumbinasyon ng:

• Mga simpleng diskarte
• Mahigpit na pamamahala sa panganib
• Limitadong dalas ng kalakalan
• Pasensya sa mga patagilid na merkado

Karamihan sa mga mangangalakal ay naghahanap ng isang magic indicator.

Sa katotohanan, ang gilid ay madalas na nagmumula sa disiplina at data.

Kung seryoso ka sa pangangalakal ng mga sintetikong indeks, lubos kong inirerekomenda ang pagpapatakbo ng iyong sariling journal sa kalakalan.

Maaaring magulat ka kung ano ang ipinapakita ng mga numero.

Kung handa ka nang simulan ang pagsubok sa mga diskarteng ito sa iyong sarili,magbukas ng Deriv accountat simulan ang iyong sariling 1,000-trade na eksperimento.