Deriv अस्थिरता 75 रणनीति बैकटेस्ट: 1,000 ट्रेडों के बाद वास्तव में क्या काम करता है?

पहली बार जब मैंने वोलैटिलिटी 75 पर ट्रेडिंग करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि मुझे सही बाज़ार मिल गया है। कोई खबर चौंकाने वाली नहीं. कोई केंद्रीय बैंक नहीं. बिल्कुल साफ़, निरंतर मूल्य परिवर्तन।

दो सप्ताह के भीतर, मैंमेरा पहला खाता उड़ा दिया.

उस अनुभव ने मुझे अनुमान लगाना बंद करने और परीक्षण शुरू करने के लिए मजबूर किया। संकेतकों का पीछा करने या मंचों से रणनीतियों की नकल करने के बजाय, मैंने ट्रेडिंग को एक शोध परियोजना की तरह मानने का फैसला किया।

मैं हर एक व्यापार को लॉग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

कोई लंघन हानि नहीं. चेरी चुनने से कोई जीत नहीं होती।

महीनों की ट्रेडिंग और हर चीज का दस्तावेजीकरण करने के बाद, मुझे वोलैटिलिटी 75 पर 1,000 ट्रेडों का एक डेटासेट मिला। उस डेटा ने मेरे ट्रेड करने के तरीके को बदल दिया।

यह लेख मूलतः मेरी निजी ट्रेडिंग पत्रिका है जिसे एक गाइड में संक्षेपित किया गया है। यह Deriv वोलैटिलिटी 75 रणनीति बैकटेस्ट है जो काश मैंने शुरू करने से पहले किया होता।

यदि आप सिंथेटिक सूचकांकों में गंभीरता से व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, तो एक डेमो या लाइव खाता खोलकर शुरुआत करें ताकि आप मेरे द्वारा यहां साझा किए जा रहे डेटा के साथ-साथ रणनीतियों का परीक्षण कर सकें।

इन रणनीतियों का स्वयं परीक्षण करना शुरू करेंDeriv यहाँ.

मैंने बैकटेस्ट के लिए अस्थिरता 75 को क्यों चुना

सभी सिंथेटिक सूचकांकों में से, अस्थिरता 75 एक उच्च-गति उपकरण की तरह सबसे अधिक व्यवहार करता है।

गतिविधियां तेज़ हैं, उतार-चढ़ाव तीव्र हैं, और रुझान अपेक्षा से अधिक लंबे समय तक चल सकते हैं।

मेरी प्रारंभिक टिप्पणियों से, तीन बातें सामने आईं:

• सूचकांक मजबूती से ट्रेंड करता है लेकिन लगातार नहीं
• गति में उछाल अचानक होता है
• अधिकांश घाटा पार्श्व अवधि के दौरान व्यापार से हुआ

यदि आप इस बात से अपरिचित हैं कि ये बाज़ार कैसे उत्पन्न होते हैं, तो मैं इस स्पष्टीकरण को पढ़ने की सलाह देता हूँDeriv सिंथेटिक सूचकांक वास्तव में कैसे काम करते हैंरणनीतियों का परीक्षण करने से पहले.

सूचकांक के पीछे की कार्यप्रणाली को समझने से मुझे अपने परिणामों की बेहतर व्याख्या करने में मदद मिली।

मैंने 1,000 ट्रेड बैकटेस्ट को कैसे संरचित किया

मैं ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके सैद्धांतिक बैकटेस्ट नहीं चाहता था। मैं वास्तविक व्यापारिक स्थितियों के करीब कुछ चाहता था।

इसलिए मैंने लाइव ट्रेडों का दस्तावेजीकरण किया।

परीक्षण की स्थितियाँ

पैरामीटर	कीमत
कुल व्यापार	1,000
बाज़ार	अस्थिरता 75
प्लैटफ़ॉर्म	Deriv MT5
समय-सीमा का परीक्षण किया गया	एम1, एम5
प्रति व्यापार जोखिम	1%
खाते का आकार	$1,000
परीक्षण अवधि	4 महीने

प्रत्येक व्यापार में शामिल हैं:

• प्रवेश का कारण
• बाज़ार की स्थिति
• सूचक पुष्टि
• नतीजा
• स्क्रीनशॉट समीक्षा

Deriv वोलैटिलिटी 75 रणनीति बैकटेस्ट का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह नहीं था कि कौन सी रणनीतियाँ काम करती थीं।

इसकी खोज तब हो रही थी जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया।

तीन रणनीतियाँ जिनका मैंने परीक्षण किया

सैकड़ों ट्रेडों की समीक्षा करने के बाद, मैंने देखा कि अधिकांश रणनीतियाँ तीन श्रेणियों में आती हैं।

1. प्रवृत्ति निरंतरता
2. ब्रेकआउट ट्रेडिंग
3. उत्क्रमण सेटअप

इसलिए मैंने प्रत्येक श्रेणी से एक संरचित रणनीति का परीक्षण करने का निर्णय लिया।

रणनीति 1: मूविंग एवरेज पुलबैक

ट्रेंडिंग परिस्थितियों के दौरान यह सबसे सुसंगत सेटअप था।

विचार सरल था.

कीमत के जोरदार रुझान की प्रतीक्षा करें, फिर पुलबैक के बाद प्रवेश करें।

सेटअप नियम

• खरीदारी के लिए 200 ईएमए से ऊपर 50 ईएमए
• 50 ईएमए तक पुलबैक की प्रतीक्षा करें
• 50 से ऊपर आरएसआई के साथ पुष्टि करें
• बुलिश कैंडल क्लोज़ पर प्रवेश करें

बैकटेस्ट परिणाम

मीट्रिक	परिणाम
ट्रेडों	382
जीत दर	56%
औसत इनाम:जोखिम	1.6:1
अधिकतम गिरावट	9%

पहली नज़र में, 56% जीत दर प्रभावशाली नहीं लगती।

लेकिन चूँकि विजेता हारे हुए लोगों से बड़े थे, इसलिए रणनीति लाभदायक रही।

यहां असली सबक धैर्य था।

सबसे अधिक हानि तब हुई जब मैंने बग़ल में बाज़ारों के दौरान जबरन प्रवेश किया।

रणनीति 2: अस्थिरता ब्रेकआउट

अस्थिरता 75 को विस्फोटक ब्रेकआउट पसंद है। समस्या यह है कि उनमें से कई जल्दी विफल हो जाते हैं।

मेरा ब्रेकआउट सिस्टम संपीड़न क्षेत्रों पर केंद्रित है।

सेटअप नियम

• बोलिंगर बैंड निचोड़ते हैं
• मूल्य विराम की सीमा उच्च/निम्न होती है
• गति मोमबत्ती के साथ प्रवेश करें
• ब्रेकआउट स्तर से नीचे रुकें

बैकटेस्ट परिणाम

मीट्रिक	परिणाम
ट्रेडों	311
जीत दर	48%
औसत इनाम:जोखिम	2.1:1
अधिकतम गिरावट	14%

इस रणनीति ने सबसे बड़े विजेता पैदा किये।

लेकिन इसमें हार का सिलसिला भी सबसे लंबा रहा।

मेरी सबसे खराब स्थिति लगातार 11 हार थी।

उस अवधि ने मुझे बाजार की अस्थिरता के बारे में एक दर्दनाक सबक सिखाया:
यहां तक ​​कि अच्छे सेटअप भी अक्सर विफल हो जाते हैं। आप मेरी मार्गदर्शिका भी देख सकते हैंDeriv भुगतान गणितप्लेटफ़ॉर्म पर मुनाफ़ा कमाने के बारे में और अधिक जानने के लिए।

फिर भी, Deriv वोलैटिलिटी 75 रणनीति बैकटेस्ट ने कुछ दिलचस्प दिखाया।

बस कुछ मजबूत ब्रेकआउट ट्रेडों में अक्सर कई छोटे नुकसान शामिल होते हैं।

रणनीति 3: आरएसआई रिवर्सल

यह वह रणनीति थी जिस पर अधिकांश व्यापारी काम करने की उम्मीद करते हैं।

अस्थिरता बढ़ जाती है, आरएसआई चरम हो जाता है, कीमत पलट जाती है।

व्यवहार में, इसने सबसे खराब काम किया।

सेटअप नियम

• आरएसआई 80 से ऊपर या 20 से नीचे
• विपरीत दिशा में प्रवेश करें
• छोटा स्टॉप लॉस

बैकटेस्ट परिणाम

मीट्रिक	परिणाम
ट्रेडों	307
जीत दर	42%
औसत इनाम:जोखिम	1.2:1
अधिकतम गिरावट	18%

मुख्य समस्या मजबूत रुझान थी।

अस्थिरता 75 लंबे समय तक अधिक खरीदा जा सकता है।

उन चालों को फीका करने की कोशिश के परिणामस्वरूप अक्सर बार-बार नुकसान उठाना पड़ा।

यहीं पर कई व्यापारी अपने खाते नष्ट कर देते हैं।

उनका मानना ​​है कि चरम संकेतकों का मतलब है कि उलटफेर आ रहा है।

लेकिन सिंथेटिक सूचकांक पारंपरिक विदेशी मुद्रा जोड़े से अलग व्यवहार करते हैं।

पहले 300 ट्रेडों ने मुझे क्या सिखाया

जब मैंने अपने डेटा के शुरुआती हिस्से की समीक्षा की, तो एक पैटर्न सामने आया।

सबसे ज्यादा नुकसान ओवरट्रेडिंग से हुआ।

मेरी व्यापार आवृत्ति इस प्रकार दिखी:

प्रति सत्र ट्रेड	जीत दर
5-10	58%
10-20	49%
20+	41%

मैंने जितने अधिक ट्रेड लिए, मेरा प्रदर्शन उतना ही खराब होता गया।

इससे उस बात की पुष्टि हो गई जिसका मुझे पहले अध्ययन करते समय संदेह थाक्यों कई Deriv व्यापारी खाते उड़ा देते हैं.

सबसे बड़ी समस्या रणनीति नहीं है.

यह व्यापार आवृत्ति और भावनात्मक निर्णय है।

परीक्षण के बीच में: एक आश्चर्यजनक खोज

ट्रेड नंबर 500 के आसपास, मैंने एक नया पैटर्न देखा।

दिन का समय रणनीति से अधिक मायने रखता था।

कुछ घंटों में लगातार बेहतर सेटअप तैयार हुए।

सर्वोत्तम ट्रेडिंग विंडो

समय (UTC)	अवलोकन
06:00–09:00	सहज रुझान
12:00–15:00	अव्यवस्थित बाज़ार
18:00–21:00	जोरदार ब्रेकआउट

निम्न-गुणवत्ता वाली अवधियों से बचने से परिणामों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ।

यह मेरी Deriv वोलैटिलिटी 75 रणनीति बैकटेस्ट में सबसे बड़ा सुधार था।

इस स्तर पर मैंने स्वचालन और बॉट्स के साथ भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। यदि आप इस बारे में उत्सुक हैं कि स्वचालित सिस्टम की तुलना मैन्युअल ट्रेडिंग से कैसे की जाती है, तो मैंने इस विश्लेषण में अपना अनुभव साझा किया हैDeriv DBot और कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम.

1,000 ट्रेडों के बाद वास्तव में क्या काम किया

जब प्रयोग समाप्त हुआ, तो मैंने संपूर्ण डेटासेट का सारांश प्रस्तुत किया।

अंतिम प्रदर्शन

रणनीति	ट्रेडों	जीत दर	लाभ
एमए पुलबैक	382	56%	+18%
फैलना	311	48%	+21%
आरएसआई रिवर्सल	307	42%	-11%

दो रणनीतियाँ बच गईं।

एक असफल रहा.

Deriv वोलैटिलिटी 75 रणनीति बैकटेस्ट से सबसे बड़ी सीख यह थी कि प्रवृत्ति निरंतरता इस बाजार पर हावी है।

इस प्रवृत्ति से लड़ने की कोशिश में लगातार पैसे की हानि हुई।

जोखिम प्रबंधन जिसने खाते को जीवित रखा

रणनीति मायने रखती थी.

लेकिन जोखिम नियंत्रण अधिक मायने रखता है।

इन नियमों से आया सबसे बड़ा फर्क:

• प्रति व्यापार 1% से अधिक जोखिम न लें
• लगातार तीन हार के बाद ट्रेडिंग बंद कर दें
• प्रति सत्र अधिकतम 10 ट्रेड
• ड्रॉडाउन के दौरान स्थिति का आकार कम करें

इन नियमों के बिना, ब्रेकआउट रणनीति अकेले ही हार की स्थिति के दौरान खाते को मिटा सकती थी।

सबसे खतरनाक गलती जो मैंने की

ट्रेड नंबर 740 के आसपास, मैंने एक क्लासिक गलती की।

लगातार हार के बाद मैंने अपनी स्थिति का आकार दोगुना कर दिया।

परिणाम:

लगातार तीन हार.

उस एक भावनात्मक निर्णय ने लगभग 40 ट्रेडों के लाभ को नष्ट कर दिया।

इसने कुछ सरल लेकिन क्रूर चीज़ को सुदृढ़ किया।

प्रतिभा से अधिक निरंतरता मायने रखती है।

छिपे हुए किनारे को अधिकांश व्यापारी अनदेखा कर देते हैं

सभी 1,000 ट्रेडों की समीक्षा करने के बाद, सबसे बड़ी बढ़त कोई गुप्त संकेतक नहीं थी।

यह बाज़ार का चयन और धैर्य था।

सबसे अच्छे व्यापार तब हुए जब:

• संपीड़न के बाद अस्थिरता का विस्तार हुआ
• उच्च समय सीमा पर रुझान बने
• व्यापार आवृत्ति कम रही

दूसरे शब्दों में कहें तो बढ़त इंतज़ार से आई।

क्या शुरुआती लोगों को अस्थिरता 75 का व्यापार करना चाहिए?

हां, लेकिन केवल तभी जब वे इसे एक संरचित प्रणाली की तरह व्यवहार करें।

अस्थिरता 75 तेजी से चलती है। यह इसे रोमांचक तो बनाता ही है, खतरनाक भी बनाता है।

सख्त जोखिम नियंत्रण के बिना, इस बाज़ार की गति बहुत जल्दी खातों को ख़त्म कर सकती है।

इसीलिए मैं स्थिति आकार बढ़ाने से पहले धीरे-धीरे रणनीतियों का परीक्षण करने की सलाह देता हूं।

यदि आप अपना खुद का बैकटेस्ट चलाना चाहते हैं और परिणामों की तुलना करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैंयहां एक Deriv खाता खोलेंऔर ट्रेडों को लॉग करना शुरू करें जैसे मैंने किया था।

1,000 ट्रेडों के बाद अंतिम विचार

जब मैंने यह प्रयोग शुरू किया, तो मुझे सही सेटअप की खोज की उम्मीद थी।

इसके बजाय, मुझे कुछ अधिक मूल्यवान चीज़ का पता चला।

कोई सटीक रणनीति नहीं है.

लेकिन दोहराए जाने योग्य पैटर्न हैं।

Deriv अस्थिरता 75 रणनीति बैकटेस्ट से पता चला कि लाभप्रदता निम्नलिखित के संयोजन से आती है:

• सरल रणनीतियाँ
• सख्त जोखिम प्रबंधन
• सीमित व्यापार आवृत्ति
• बग़ल में बाज़ारों के दौरान धैर्य रखें

अधिकांश व्यापारी जादुई संकेतक की खोज करते हैं।

वास्तव में, बढ़त अक्सर अनुशासन और डेटा से आती है।

यदि आप सिंथेटिक सूचकांकों के व्यापार के बारे में गंभीर हैं, तो मैं आपको अपना खुद का व्यापार जर्नल चलाने की अत्यधिक सलाह देता हूं।

आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि संख्याएँ क्या बताती हैं।

यदि आप स्वयं इन रणनीतियों का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार हैं,एक Deriv खाता खोलेंऔर अपना स्वयं का 1,000-व्यापार प्रयोग शुरू करें।