Deriv बाइनरी विकल्प भुगतान गणित: सही ब्रेक-ईवन जीत दर की गणना
जिस दिन मैंने अनुमान लगाना बंद कर दिया और गणना करना शुरू कर दिया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई।
महीनों तक, मैं Deriv पर बायनेरिज़ का व्यापार कर रहा था और सोच रहा था कि जीवित रहने के लिए मुझे 60 प्रतिशत जीत दर की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता था कि 60 प्रतिशत जादुई संख्या क्यों लगती है। मैंने इसे मंचों और यूट्यूब टिप्पणियों में बार-बार सुना है।
फिर मैंने 58 प्रतिशत जीत दर के साथ पैसा खो दिया।
यही वह क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने व्यापार के पीछे के गणित को नहीं समझता।
यदि आप बायनेरिज़ व्यापार कर रहे हैं और आपने कभी भी अपने वास्तविक ब्रेक-ईवन स्तर की गणना नहीं की है, तो आप अंधा व्यापार कर रहे हैं। यदि आप पढ़ते समय स्वयं संख्याओं का परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप यहां एक लाइव खाता खोल सकते हैं और छोटे दांवों के साथ अनुसरण कर सकते हैं:
मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह सिद्धांत नहीं है। इसे सीधे मेरे ट्रेडिंग जर्नल, स्क्रीनशॉट और इक्विटी कर्व्स से लिया गया है।
अधिकांश व्यापारी बाइनरी विकल्प भुगतान को गलत क्यों समझते हैं
Deriv बाइनरी ऑप्शन पेआउट गणित के बारे में Google खोज परिणामों में मैंने जो सबसे बड़ा अंतर देखा वह यह है:
लोग फॉर्मूला समझाते हैं.
वे यह नहीं बताते कि वास्तविक व्यापारिक स्थितियों में यह कैसा महसूस होता है।
बाइनरी विकल्प संरचना में सरल हैं:
- आप एक निश्चित राशि का जोखिम उठाते हैं।
- आप या तो एक निश्चित भुगतान प्रतिशत जीतते हैं।
- या आप अपनी पूरी हिस्सेदारी खो देते हैं।
वह भुगतान प्रतिशत ही सब कुछ है।
Deriv पर, मैंने नियमित रूप से बाजार और अवधि के आधार पर 65 प्रतिशत और 95 प्रतिशत के बीच भुगतान देखा। मेरे अधिकांश ट्रेडों का औसत लगभग 80 प्रतिशत रहा।
मैंने मान लिया कि 50 प्रतिशत जीत दर पर्याप्त थी।
यह नहीं था.
Deriv बाइनरी विकल्प पेआउट गणित का मूल
ब्रेक-ईवन जीत दर फॉर्मूला सीधा है:
जहां भुगतान अनुपात दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है।
यदि भुगतान 80 प्रतिशत है, तो भुगतान अनुपात = 0.8.
इसलिए:
ब्रेक-ईवन = 1 / (1 + 0.8)
ब्रेक-ईवन = 1 / 1.8
ब्रेक-ईवन ≈ 55.56 प्रतिशत
इसका मतलब है कि यदि आप 80 प्रतिशत भुगतान पर व्यापार कर रहे हैं, तो पैसे न खोने के लिए आपको 55.56 प्रतिशत से अधिक व्यापार जीतना होगा।
यह वह संख्या थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया।
उस समय मेरा औसत 54 प्रतिशत था।
वह 1.5 प्रतिशत का अंतर चुपचाप मेरे खाते से ख़ाली हो रहा था।
मेरा पहला 100 ट्रेड ऑडिट
मैं वापस गया और लगातार 100 ट्रेडों का विश्लेषण किया।
यहाँ मेरे कच्चे नंबर थे:
| मीट्रिक | कीमत |
| कुल व्यापार | 100 |
| जीत | 54 |
| हानि | 46 |
| भुगतान औसत | 80% |
| शुद्ध परिणाम | -$64 |
पहली नज़र में, 100 में से 54 जीतें अच्छी लगीं।
लेकिन गणित को भावनाओं की परवाह नहीं थी.
आइए अपेक्षित रिटर्न की गणना करें:
अपेक्षित मूल्य सूत्र:
कहाँ:
डब्ल्यू = जीत की संभावना
आर = भुगतान अनुपात
एल = हानि की संभावना
मेरा डेटा प्लग करना:
ई = (0.54 × 0.8) - (0.46 × 1)
ई = 0.432 − 0.46
ई = -0.028 प्रति डॉलर जोखिम
इसका मतलब है कि लंबी अवधि में मुझे प्रति डॉलर 2.8 सेंट का नुकसान हो रहा था।
अब बात समझ में आयी.
"लगभग जीत" का मनोवैज्ञानिक जाल
बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में सबसे कठिन हिस्सा भावनात्मक गणित है।
आप धीरे-धीरे हारते हुए भी सफल महसूस कर सकते हैं।
54 प्रतिशत जीत दर प्रगति की तरह महसूस होती है। लेकिन यदि भुगतान 80 प्रतिशत है, तो यह पर्याप्त नहीं है।
यहीं पर Deriv बाइनरी ऑप्शन पेआउट गणित गैर-परक्राम्य हो जाता है।
यहां बताया गया है कि विभिन्न भुगतान स्तर क्या मांग करते हैं:
| भुगतान | ब्रेक-ईवन जीत दर |
| 70% | 58.82% |
| 75% | 57.14% |
| 80% | 55.56% |
| 85% | 54.05% |
| 90% | 52.63% |
| 95% | 51.28% |
भुगतान जितना अधिक होगा, आवश्यक सटीकता उतनी ही कम होगी।
इस तालिका को देखने के बाद मैंने 75 प्रतिशत से नीचे किसी भी चीज़ पर व्यापार करना बंद कर दिया।
वास्तविक दुनिया की समस्या जिसके बारे में कोई बात नहीं करता
ऑनलाइन गाइड सूत्रों पर रुक जाते हैं।
वे गतिशील भुगतान परिवर्तनों को संबोधित नहीं करते हैं।
Deriv पर, भुगतान अस्थिरता और अवधि के आधार पर लगातार बदलता रहता है। इसका मतलब है कि आपकी ब्रेक-ईवन जीत दर भी बदल जाती है।
यह मेरी रणनीति का मूक हत्यारा था।
एक सत्र:
- ट्रेड 1 भुगतान = 85%
- ट्रेड 2 भुगतान = 78%
- ट्रेड 3 भुगतान = 72%
वही रणनीति. अलग गणित.
इसलिए मैंने एक नियम बनाया:
केवल 80 प्रतिशत भुगतान से ऊपर के ट्रेड ही लें।
उस एकल फ़िल्टर ने मेरी प्रत्याशा में सुधार किया।
यदि आप इस तरह से संरचित फ़िल्टरिंग लागू करना चाहते हैं, तो आप सीधे यहां छोटे स्थिति आकारों के साथ अभ्यास कर सकते हैं:
👉Deriv पर नियंत्रित जोखिम के साथ व्यापार शुरू करें
फिक्स्ड स्टेक बनाम कंपाउंडिंग
Deriv बाइनरी ऑप्शंस पेआउट मैथ चर्चाओं में मैंने जो एक और सामग्री अंतर देखा, वह है विकृति का बढ़ना।
अधिकांश ब्रेक-ईवन उदाहरण निश्चित हिस्सेदारी मानते हैं।
लेकिन अधिकांश व्यापारी भावनात्मक रूप से समझौता करते हैं।
उदाहरण:
$1000 से शुरू करें.
प्रति व्यापार 5 प्रतिशत जोखिम।
घाटे के बाद स्थिति का आकार छोटा हो जाता है। जीत के बाद यह बढ़ता है।
कंपाउंडिंग बढ़त और नकारात्मक प्रत्याशा दोनों को बढ़ाती है।
मैंने दोनों मॉडलों का परीक्षण किया।
प्रति व्यापार 10 डॉलर निश्चित
56 प्रतिशत जीत दर और 80 प्रतिशत भुगतान के साथ 200 ट्रेडों के बाद:
छोटा लाभ. स्थिर वक्र.
5 प्रतिशत कंपाउंडिंग
वही आँकड़े.
उच्च अस्थिरता. बड़ी गिरावटें. थोड़ा अधिक शुद्ध लाभ।
कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब किनारा वास्तविक हो।
बिना धार के, यह विफलता को तेज करता है।
मेरा निर्णायक क्षण
मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है.
मैंने 50 ट्रेडों में 60 प्रतिशत जीत दर हासिल की। मुझे लगा कि मैंने कोड क्रैक कर लिया है।
फिर मैंने पेआउट चेक किया.
औसत भुगतान 72 प्रतिशत था.
72 प्रतिशत भुगतान पर ब्रेक-ईवन 58.14 प्रतिशत है।
मेरी बढ़त 1.86 फीसदी थी.
वह मार्जिन बहुत पतला था.
एक ख़राब सप्ताह ने दो सप्ताह के लाभ को ख़त्म कर दिया।
यही वह क्षण था जब मैंने व्यावहारिक स्तर पर Deriv बाइनरी ऑप्शन पेआउट गणित को समझा। छोटे सांख्यिकीय किनारे सख्त अनुशासन की मांग करते हैं।
पेआउट गणित के अंतर्गत मार्टिंगेल विफल क्यों होता है?
यह सीधे ध्यान देने योग्य है।
मार्टिंगेल सम-धन भुगतान मानता है।
बाइनरी विकल्प शायद ही कभी 100 प्रतिशत भुगतान की पेशकश करते हैं।
उदाहरण:
दांव $10
खोना
दोगुना से $20
80 प्रतिशत भुगतान पर जीतें
रिटर्न = $20 × 0.8 = $16 लाभ
लेकिन कुल जोखिम = $30
शुद्ध परिणाम = -$14
गणित पारंपरिक मार्टिंगेल का समर्थन नहीं करता है।
यह खोज परिणामों में सबसे अधिक नजरअंदाज की गई वास्तविकताओं में से एक है।
मेरा 6 महीने का डेटा सारांश
मैंने 1,246 ट्रेडों को ट्रैक किया।
यहाँ सरलीकृत सारांश है:
| मीट्रिक | कीमत |
| औसत भुगतान | 81.3% |
| जीत दर | 57.4% |
| शुद्ध रिटर्न | +6.2% |
| अधिकतम गिरावट | 14.7% |
मेरी वास्तविक बढ़त ब्रेक-ईवन से केवल 1.8 प्रतिशत ऊपर थी।
बाइनरी ट्रेडिंग मार्जिन कितना सख्त है।
वास्तव में मेरी जीत की दर में क्या सुधार हुआ
ये संकेतक नहीं थे.
यह कम भुगतान वाले ट्रेडों को फ़िल्टर कर रहा था और कम सेटअप पर ट्रेडिंग कर रहा था।
मुख्य परिवर्तन:
- न्यूनतम 80 प्रतिशत भुगतान का नियम
- प्रति सत्र अधिकतम 3 ट्रेड
- भुगतान संपीड़न अवधि के दौरान कोई व्यापार नहीं
- सख्त जर्नलिंग
मैं समझाता हूं कि यह अनुशासन मेरे जोखिम प्रबंधन ढांचे में कैसे विकसित हुआ और यह मेरे सिंथेटिक सूचकांकों बनाम विदेशी मुद्रा विश्लेषण में सिंथेटिक बाजारों के साथ तुलना कैसे करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग मनोविज्ञान पत्रिका में अपनी शुरुआती गलतियों का भी दस्तावेजीकरण किया है।
ये अंश सीधे तौर पर मैंने यहां जो सीखा उससे जुड़ते हैं।
बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में कठोर सच्चाई
बाइनरी विकल्प गणितीय रूप से अक्षम्य हैं।
यहां तक कि जीत दर की धारणाओं में एक छोटी सी गलत गणना से भी लगातार नुकसान होता है।
Deriv बाइनरी विकल्प पेआउट गणित जटिल नहीं है। यह सख्त है.
यदि आपकी जीत की दर ब्रेक-ईवन से नीचे है, तो आप हार जाएंगे।
यदि यह बमुश्किल ऊपर है, तो विकास धीमा और अस्थिर होगा।
संभाव्यता के आसपास कोई शॉर्टकट नहीं है।
मैं प्रत्येक सत्र से पहले कैसे गणना करता हूँ
व्यापार करने से पहले, मैं अब यह करता हूं:
- चुने गए बाज़ार के लिए औसत भुगतान की जाँच करें।
- ब्रेक-ईवन जीत दर की गणना करें।
- उस सेटअप के लिए मेरी ऐतिहासिक जीत दर से तुलना करें।
- केवल तभी ट्रेड करें जब मार्जिन ब्रेक-ईवन से कम से कम 2 प्रतिशत अधिक हो।
यह मुझे संख्याओं पर आधारित रखता है, भावनाओं पर नहीं।
अंतिम विचार: एकमात्र किनारा जो मायने रखता है
Deriv बाइनरी ऑप्शन पेआउट गणित को समझने ने मुझे खुद के प्रति ईमानदार बनने के लिए मजबूर किया।
इससे भ्रम दूर हो गया.
इसने मुझे दिखाया कि 55 प्रतिशत हमेशा पर्याप्त नहीं होता है।
इसने मुझे दिखाया कि भुगतान प्रतिशत अस्तित्व को नियंत्रित करता है।
इसने मुझे दिखाया कि गणित ही एकमात्र सुसंगत रेफरी है।
यदि आप इन गणनाओं को नियंत्रित स्थिति आकारों के साथ वास्तविक बाजार स्थितियों में लागू करना चाहते हैं, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं:
👉अपना Deriv खाता खोलेंऔर संख्याओं का स्वयं परीक्षण करें.
छोटा व्यापार करें. हर चीज़ का हिसाब लगाओ. संभाव्यता का सम्मान करें.
जुए और संरचित बाइनरी ट्रेडिंग के बीच यही अंतर है।