Deriv Binary Options Payout Math: درست بریک-ایون جیت کی شرح کا حساب لگانا
جس دن میں نے اندازہ لگانا چھوڑ دیا اور حساب لگانا شروع کیا وہ دن تھا جس دن میری تجارت بدل گئی۔
مہینوں سے، میں Deriv پر بائنریز ٹریڈ کر رہا تھا یہ سوچ کر کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے 60 فیصد جیت کی شرح کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ 60 فیصد کو جادو نمبر کی طرح کیوں لگا۔ میں نے اسے صرف فورمز اور یوٹیوب کے تبصروں میں بار بار سنا ہے۔
پھر میں نے 58 فیصد جیت کی شرح کے ساتھ پیسہ کھو دیا۔
یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی تجارت کے پیچھے ریاضی کو نہیں سمجھتا ہوں۔
اگر آپ بائنریز کی تجارت کر رہے ہیں اور آپ نے کبھی بھی اپنے حقیقی وقفے کی سطح کا حساب نہیں لگایا ہے، تو آپ نابینا تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہوئے خود نمبروں کی جانچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں ایک لائیو اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور چھوٹے داؤ کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں:
👉اپنا Deriv اکاؤنٹ یہاں کھولیں۔!
میں جو شئیر کرنے جا رہا ہوں وہ تھیوری نہیں ہے۔ یہ براہ راست میرے تجارتی جریدے، اسکرین شاٹس، اور ایکویٹی منحنی خطوط سے نکالا گیا ہے۔
کیوں زیادہ تر تاجر بائنری اختیارات کی ادائیگیوں کو غلط سمجھتے ہیں۔
Deriv Binary Options Payout Math کے بارے میں میں نے Google تلاش کے نتائج میں جو سب سے بڑا خلا دیکھا ہے وہ یہ ہے:
لوگ فارمولا سمجھاتے ہیں۔
وہ اس بات کی وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ حقیقی تجارتی حالات میں یہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔
ثنائی کے اختیارات ساخت میں آسان ہیں:
- آپ کو ایک مقررہ رقم کا خطرہ ہے۔
- آپ یا تو ایک مقررہ ادائیگی فیصد جیتتے ہیں۔
- یا آپ اپنا پورا داؤ کھو دیں گے۔
وہ ادائیگی کا فیصد سب کچھ ہے۔
Deriv پر، میں نے باقاعدگی سے مارکیٹ اور مدت کے لحاظ سے 65 فیصد اور 95 فیصد کے درمیان ادائیگی دیکھی۔ میری زیادہ تر تجارتیں اوسطاً 80 فیصد ہیں۔
میں نے فرض کیا کہ جیت کی شرح 50 فیصد کافی تھی۔
یہ نہیں تھا۔
Deriv بائنری آپشنز پے آؤٹ میتھ کا بنیادی
بریک ایون جیت کی شرح کا فارمولا سیدھا ہے:
جہاں ادائیگی کا تناسب اعشاریہ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔
اگر ادائیگی 80 فیصد ہے، تو ادائیگی کا تناسب = 0.8۔
تو:
بریک ایون = 1 / (1 + 0.8)
بریک ایون = 1 / 1.8
بریک ایون ≈ 55.56 فیصد
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 80 فیصد ادائیگیوں کی تجارت کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی تجارت کا 55.56 فیصد سے زیادہ جیتنا ہوگا تاکہ پیسے ضائع نہ ہوں۔
یہ وہ نمبر تھا جس نے مجھے سخت مارا۔
اس وقت میرا اوسط 54 فیصد تھا۔
یہ 1.5 فیصد فرق خاموشی سے میرے اکاؤنٹ کو ختم کر رہا تھا۔
میرا پہلا 100 تجارتی آڈٹ
میں واپس گیا اور لگاتار 100 تجارتوں کا تجزیہ کیا۔
یہ میرے خام نمبر تھے:
| میٹرک | قدر |
| کل تجارت | 100 |
| جیتتا ہے۔ | 54 |
| نقصانات | 46 |
| ادائیگی کا اوسط | 80% |
| نیٹ نتیجہ | -$64 |
پہلی نظر میں، 100 میں سے 54 جیت اچھی لگیں۔
لیکن ریاضی نے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔
آئیے متوقع واپسی کا حساب لگائیں:
متوقع قدر کا فارمولا:
کہاں:
W = جیت کا امکان
R = ادائیگی کا تناسب
L = نقصان کا امکان
میرا ڈیٹا پلگ کرنا:
E = (0.54 × 0.8) − (0.46 × 1)
E = 0.432 − 0.46
E = -0.028 فی ڈالر خطرے میں
اس کا مطلب ہے کہ میں طویل مدتی میں 2.8 سینٹس فی ڈالر کھو رہا تھا۔
اب یہ سمجھ میں آیا۔
"تقریباً جیتنے" کا نفسیاتی جال
بائنری ٹریڈنگ کے بارے میں سب سے مشکل حصہ جذباتی ریاضی ہے۔
آہستہ آہستہ ہارتے ہوئے آپ کامیاب محسوس کر سکتے ہیں۔
54 فیصد جیت کی شرح ترقی کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ادائیگی 80 فیصد ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں Deriv Binary Options Payout Math غیر گفت و شنید ہو جاتا ہے۔
ادائیگی کی مختلف سطحوں کا تقاضا یہ ہے:
| ادائیگی | بریک-ایون جیت کی شرح |
| 70% | 58.82% |
| 75% | 57.14% |
| 80% | 55.56% |
| 85% | 54.05% |
| 90% | 52.63% |
| 95% | 51.28% |
ادائیگی جتنی زیادہ ہوگی، مطلوبہ درستگی اتنی ہی کم ہوگی۔
میں نے اس ٹیبل کو دیکھنے کے بعد 75 فیصد سے نیچے کی کسی بھی چیز کی تجارت بند کردی۔
حقیقی دنیا کا مسئلہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا
آن لائن گائیڈ فارمولوں پر رک جاتے ہیں۔
وہ متحرک ادائیگی کی تبدیلیوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔
Deriv پر، اتار چڑھاؤ اور مدت کے لحاظ سے ادائیگیاں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بریک ایون جیت کی شرح بھی بدل جاتی ہے۔
یہ میری حکمت عملی میں خاموش قاتل تھا۔
ایک سیشن:
- ٹریڈ 1 ادائیگی = 85%
- ٹریڈ 2 ادائیگی = 78%
- ٹریڈ 3 ادائیگی = 72%
ایک ہی حکمت عملی۔ مختلف ریاضی.
تو میں نے ایک اصول بنایا:
صرف 80 فیصد ادائیگی سے اوپر کی تجارت کریں۔
اس واحد فلٹر نے میری توقع کو بہتر بنایا۔
اگر آپ سٹرکچرڈ فلٹرنگ کو اس طرح لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں چھوٹی پوزیشن کے سائز کے ساتھ براہ راست مشق کر سکتے ہیں:
👉Deriv پر کنٹرول شدہ رسک کے ساتھ ٹریڈنگ شروع کریں۔
فکسڈ اسٹیک بمقابلہ کمپاؤنڈنگ
میں نے Deriv بائنری آپشن پے آؤٹ میتھ ڈسکشنز میں مواد کا ایک اور فرق دیکھا ہے جو کمپاؤنڈ ڈسٹورشن ہے۔
زیادہ تر وقفے کی مثالیں فکسڈ اسٹیک فرض کرتی ہیں۔
لیکن زیادہ تر تاجر جذباتی طور پر مل جاتے ہیں۔
مثال:
$1000 سے شروع کریں۔
خطرہ 5 فیصد فی تجارت۔
نقصان کے بعد، پوزیشن کا سائز سکڑ جاتا ہے۔ جیتنے کے بعد، یہ بڑھتا ہے.
مرکب کنارہ اور منفی توقع دونوں کو بڑھاتا ہے۔
میں نے دونوں ماڈلز کا تجربہ کیا۔
فکسڈ $10 فی تجارت
56 فیصد جیت کی شرح اور 80 فیصد ادائیگی کے ساتھ 200 تجارتوں کے بعد:
چھوٹا منافع۔ مستحکم وکر۔
5 فیصد مرکب
ایک جیسے اعدادوشمار۔
زیادہ اتار چڑھاؤ۔ بڑی کمی۔ تھوڑا سا زیادہ خالص منافع۔
مرکب صرف اس وقت کام کرتا ہے جب کنارے حقیقی ہو۔
کنارے کے بغیر، یہ ناکامی کو تیز کرتا ہے۔
میرا بریک تھرو مومنٹ
مجھے وہ دن صاف یاد ہے۔
میں نے 50 تجارتوں میں جیت کی شرح 60 فیصد تک پہنچائی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نے کوڈ توڑ دیا ہے۔
پھر میں نے ادائیگیوں کی جانچ کی۔
اوسط ادائیگی 72 فیصد تھی۔
72 فیصد پر بریک ایون کی ادائیگی 58.14 فیصد ہے۔
میرا کنارہ 1.86 فیصد تھا۔
وہ مارجن استرا پتلا تھا۔
ایک برے ہفتے نے دو ہفتوں کے فوائد کو مٹا دیا۔
یہی وہ لمحہ تھا جب میں عملی سطح پر Deriv Binary Options Payout Math کو سمجھ گیا تھا۔ چھوٹے شماریاتی کنارے سخت نظم و ضبط کا مطالبہ کرتے ہیں۔
مارٹنگیل پے آؤٹ میتھ کے تحت کیوں ناکام ہوتا ہے۔
یہ براہ راست توجہ کا مستحق ہے۔
مارٹنگیل نے رقم کی ادائیگی کو فرض کیا۔
بائنری اختیارات شاذ و نادر ہی 100 فیصد ادائیگی پیش کرتے ہیں۔
مثال:
داؤ پر لگائیں $10
ہارنا
دوگنا سے $20
80 فیصد ادائیگی پر جیتیں۔
واپسی = $20 × 0.8 = $16 منافع
لیکن کل خطرہ = $30
خالص نتیجہ = -$14
ریاضی روایتی مارٹنگیل کی حمایت نہیں کرتا ہے۔
یہ تلاش کے نتائج میں سب سے زیادہ نظر انداز کردہ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔
میرے 6 ماہ کے ڈیٹا کا خلاصہ
میں نے 1,246 تجارتوں کو ٹریک کیا۔
یہاں آسان خلاصہ ہے:
| میٹرک | قدر |
| اوسط ادائیگی | 81.3% |
| جیت کی شرح | 57.4% |
| نیٹ ریٹرن | +6.2% |
| زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن | 14.7% |
میرا حقیقی کنارے بریک ایون سے صرف 1.8 فیصد اوپر تھا۔
اس طرح بائنری ٹریڈنگ کے مارجن کتنے سخت ہیں۔
اصل میں میری جیت کی شرح کو کس چیز نے بہتر بنایا
یہ اشارے نہیں تھے۔
یہ کم ادائیگی کی تجارت کو فلٹر کر رہا تھا اور کم سیٹ اپ کی تجارت کر رہا تھا۔
اہم تبدیلیاں:
- کم از کم 80 فیصد ادائیگی کا اصول
- فی سیشن زیادہ سے زیادہ 3 تجارت
- پے آؤٹ کمپریشن ادوار کے دوران کوئی تجارت نہیں۔
- سخت جرنلنگ
میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ڈسپلن میرے رسک مینجمنٹ فریم ورک میں کیسے تیار ہوا اور یہ میرے مصنوعی انڈیکس بمقابلہ فاریکس بریک ڈاؤن میں مصنوعی منڈیوں سے کیسے موازنہ کرتا ہے۔ میں نے اپنے تجارتی نفسیاتی جریدے میں اپنی ابتدائی غلطیوں کو بھی دستاویز کیا ہے۔
وہ ٹکڑے جو میں نے یہاں سیکھا اس سے براہ راست جڑتے ہیں۔
بائنری ٹریڈنگ کے بارے میں سخت سچائی
ثنائی کے اختیارات ریاضی کے لحاظ سے ناقابل معافی ہیں۔
یہاں تک کہ جیت کی شرح کے مفروضوں میں ایک چھوٹا سا غلط حساب بھی مسلسل نقصانات کا باعث بنتا ہے۔
Deriv Binary Options Payout Math پیچیدہ نہیں ہے۔ یہ سخت ہے۔
اگر آپ کی جیت کی شرح وقفے سے کم ہے، تو آپ ہار جائیں گے۔
اگر یہ بمشکل اوپر ہے تو ترقی سست اور غیر مستحکم ہوگی۔
امکان کے ارد گرد کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔
میں ہر سیشن سے پہلے کیسے حساب لگاتا ہوں۔
تجارت سے پہلے، میں اب یہ کرتا ہوں:
- منتخب مارکیٹ کے لیے اوسط ادائیگی چیک کریں۔
- بریک ایون جیت کی شرح کا حساب لگائیں۔
- اس سیٹ اپ کے لیے میری تاریخی جیت کی شرح سے موازنہ کریں۔
- تجارت صرف اس صورت میں کریں جب مارجن بریک ایون سے کم از کم 2 فیصد زیادہ ہو۔
یہ مجھے تعداد کی بنیاد پر رکھتا ہے، جذبات نہیں.
حتمی خیالات: واحد کنارہ جو اہمیت رکھتا ہے۔
Deriv Binary Options Payout Math کو سمجھنا مجھے اپنے ساتھ ایماندار بننے پر مجبور کر دیا۔
اس نے وہم دور کر دیا۔
اس نے مجھے دکھایا کہ 55 فیصد ہمیشہ کافی نہیں ہوتا ہے۔
اس نے مجھے دکھایا کہ ادائیگی کا فیصد بقا کو کنٹرول کرتا ہے۔
اس نے مجھے دکھایا کہ ریاضی واحد مستقل ریفری ہے۔
اگر آپ ان حسابات کو کنٹرول شدہ پوزیشن کے سائز کے ساتھ حقیقی مارکیٹ کے حالات میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں:
👉اپنا Deriv اکاؤنٹ کھولیں۔اور خود نمبروں کی جانچ کریں۔
چھوٹی تجارت کریں۔ ہر چیز کا حساب لگائیں۔ امکان کا احترام کریں۔
جوا اور ساختی بائنری ٹریڈنگ کے درمیان یہی فرق ہے۔