Backtest Strategi Volatilitas 75 Deriv: Apa yang Sebenarnya Berhasil Setelah 1.000 Perdagangan?
Pertama kali saya mencoba memperdagangkan Volatilitas 75, saya pikir saya telah menemukan pasar yang sempurna. Tidak ada berita yang mengejutkan. Tidak ada bank sentral. Pergerakan harga yang bersih dan berkelanjutan.
Dalam waktu dua minggu, sayamenghancurkan akun pertamaku.
Pengalaman itu memaksa saya untuk berhenti menebak-nebak dan mulai menguji. Daripada mengejar indikator atau menyalin strategi dari forum, saya memutuskan untuk memperlakukan trading seperti proyek penelitian.
Saya berkomitmen untuk mencatat setiap perdagangan.
Tidak ada kerugian yang terlewatkan. Tidak ada kemenangan yang memetik ceri.
Setelah berbulan-bulan berdagang dan mendokumentasikan semuanya, saya mendapatkan kumpulan data 1.000 perdagangan di Volatilitas 75. Data tersebut mengubah cara saya berdagang.
Artikel ini pada dasarnya adalah jurnal perdagangan pribadi saya yang diringkas menjadi satu panduan. Ini adalah backtest strategi Deriv Volatility 75 yang saya harap saya miliki sebelum memulai.
Jika Anda berencana untuk memperdagangkan indeks sintetis dengan serius, mulailah dengan membuka akun demo atau live sehingga Anda dapat menguji strategi bersama dengan data yang saya bagikan di sini.
Mulailah menguji sendiri strategi iniDeriv di sini.
Mengapa Saya Memilih Volatilitas 75 untuk Backtest
Dari semua indeks sintetis, Volatilitas 75 berperilaku paling mirip dengan instrumen momentum tinggi.
Pergerakannya cepat, kemundurannya tajam, dan tren bisa berjalan lebih lama dari yang diperkirakan.
Dari pengamatan awal saya, ada tiga hal yang menonjol:
- Tren indeksnya kuat namun tidak terus-menerus
- Lonjakan momentum terjadi secara tiba-tiba
- Sebagian besar kerugian berasal dari perdagangan selama periode sideways
Jika Anda tidak terbiasa dengan cara pasar ini dihasilkan, saya sarankan membaca penjelasan inibagaimana sebenarnya indeks sintetis Deriv bekerjasebelum menguji strategi.
Memahami mekanisme di balik indeks membantu saya menafsirkan hasil saya dengan lebih baik.
Bagaimana Saya Menyusun 1.000 Trade Backtest
Saya tidak ingin pengujian teori menggunakan data historis. Saya menginginkan sesuatu yang lebih dekat dengan kondisi perdagangan nyata.
Jadi saya mendokumentasikan perdagangan langsung.
Kondisi pengujian
| Parameter | Nilai |
| Jumlah perdagangan | 1.000 |
| Pasar | Volatilitas 75 |
| Platform | Deriv MT5 |
| Kerangka waktu diuji | M1, M5 |
| Risiko per perdagangan | 1% |
| Ukuran akun | $1.000 |
| Durasi tes | 4 bulan |
Setiap perdagangan termasuk:
- Alasan masuk
- Kondisi pasar
- Konfirmasi indikator
- Hasil
- Ulasan tangkapan layar
Bagian yang paling mengejutkan dari backtest strategi Deriv Volatility 75 bukanlah strategi mana yang berhasil.
Hal itu diketahui ketika mereka berhenti bekerja.
Tiga Strategi yang Saya Uji
Setelah meninjau ratusan perdagangan, saya perhatikan bahwa sebagian besar strategi terbagi dalam tiga kategori.
- Kelanjutan tren
- Perdagangan terobosan
- Pengaturan pembalikan
Jadi saya memutuskan untuk menguji satu strategi terstruktur dari setiap kategori.
Strategi 1: Kemunduran Rata-Rata Pergerakan
Ini adalah pengaturan yang paling konsisten selama kondisi tren.
Idenya sederhana.
Tunggu hingga harga mengalami tren yang kuat, lalu masuk setelah terjadi kemunduran.
Aturan pengaturan
- 50 EMA di atas 200 EMA untuk pembelian
- Tunggu pullback ke 50 EMA
- Konfirmasikan dengan RSI di atas 50
- Masuk pada penutupan candle bullish
Hasil tes balik
| Metrik | Hasil |
| Perdagangan | 382 |
| Tingkat kemenangan | 56% |
| Imbalan rata-rata:risiko | 1.6:1 |
| Penarikan maksimal | 9% |
Sekilas, tingkat kemenangan 56% tidak terdengar mengesankan.
Namun karena lebih banyak pemenang dibandingkan pecundang, strategi ini berakhir menguntungkan.
Pelajaran sebenarnya di sini adalah kesabaran.
Kebanyakan kekalahan beruntun terjadi ketika saya memaksa masuk pada pasar sideways.
Strategi 2: Breakout Volatilitas
Volatilitas 75 menyukai breakout yang eksplosif. Masalahnya adalah banyak dari mereka yang gagal dengan cepat.
Sistem breakout saya berfokus pada zona kompresi.
Aturan pengaturan
- Tekanan Bollinger Bands
- Penembusan harga berkisar tinggi/rendah
- Masuk dengan momentum candle
- Berhenti di bawah level breakout
Hasil tes balik
| Metrik | Hasil |
| Perdagangan | 311 |
| Tingkat kemenangan | 48% |
| Imbalan rata-rata:risiko | 2.1:1 |
| Penarikan maksimal | 14% |
Strategi ini menghasilkan pemenang terbesar.
Namun mereka juga mengalami kekalahan beruntun terlama.
Peregangan terburuk saya adalah 11 kekalahan berturut-turut.
Periode itu memberi saya pelajaran menyakitkan tentang volatilitas pasar:
Bahkan pengaturan yang bagus pun sering gagal. Anda juga dapat memeriksa panduan sayaMatematika pembayaran Derivuntuk mengetahui lebih lanjut tentang menghasilkan keuntungan di platform.
Namun, backtest strategi Deriv Volatility 75 menunjukkan sesuatu yang menarik.
Hanya beberapa perdagangan terobosan yang kuat sering kali menutupi banyak kerugian kecil.
Strategi 3: Pembalikan RSI
Ini adalah strategi yang diharapkan berhasil oleh sebagian besar pedagang.
Volatilitas melonjak, RSI menjadi ekstrim, harga berbalik arah.
Dalam praktiknya, ini adalah yang terburuk.
Aturan pengaturan
- RSI di atas 80 atau di bawah 20
- Masuk ke arah sebaliknya
- Stop kerugian kecil
Hasil tes balik
| Metrik | Hasil |
| Perdagangan | 307 |
| Tingkat kemenangan | 42% |
| Imbalan rata-rata:risiko | 1.2:1 |
| Penarikan maksimal | 18% |
Masalah utamanya adalah tren yang kuat.
Volatilitas 75 dapat bertahan dalam kondisi jenuh beli untuk jangka waktu lama.
Mencoba untuk memudarkan pergerakan tersebut sering kali mengakibatkan kerugian berulang kali.
Di sinilah banyak pedagang menghancurkan akun mereka.
Mereka berasumsi bahwa indikator ekstrem berarti pembalikan akan terjadi.
Tapi indeks sintetik berperilaku berbeda dari pasangan forex tradisional.
Apa yang Diajarkan oleh 300 Perdagangan Pertama kepada Saya
Ketika saya meninjau bagian awal data saya, sebuah pola muncul.
Kerugian terbesar berasal dari overtrading.
Frekuensi perdagangan saya terlihat seperti ini:
| Perdagangan per sesi | Tingkat kemenangan |
| 5–10 | 58% |
| 10–20 | 49% |
| 20+ | 41% |
Semakin banyak perdagangan yang saya lakukan, semakin buruk kinerja saya.
Ini membenarkan sesuatu yang kuduga sebelumnya saat belajarmengapa banyak pedagang Deriv akhirnya meledakkan akun.
Masalah terbesar bukanlah strategi.
Ini adalah frekuensi perdagangan dan keputusan emosional.
Di Tengah Ujian: Penemuan Mengejutkan
Sekitar perdagangan nomor 500, saya melihat pola baru.
Waktu lebih penting daripada strategi itu sendiri.
Jam-jam tertentu secara konsisten menghasilkan pengaturan yang lebih baik.
Jendela perdagangan terbaik
| Waktu (UTC) | Pengamatan |
| 06:00–09:00 | Tren halus |
| 12:00–15:00 | Pasar berombak |
| 18:00–21:00 | Jerawat yang kuat |
Menghindari menstruasi berkualitas rendah akan meningkatkan hasil secara signifikan.
Ini adalah satu-satunya peningkatan terbesar dalam pengujian ulang strategi Deriv Volatilitas 75 saya.
Pada tahap ini saya juga mulai bereksperimen dengan otomatisasi dan bot. Jika Anda penasaran tentang bagaimana sistem otomatis dibandingkan dengan perdagangan manual, saya membagikan pengalaman saya dalam uraian iniDeriv DBot dan sistem copy trading.
Apa yang Sebenarnya Berhasil Setelah 1.000 Perdagangan
Saat eksperimen berakhir, saya merangkum kumpulan data lengkapnya.
Kinerja akhir
| Strategi | Perdagangan | Tingkat kemenangan | Laba |
| Kemunduran MA | 382 | 56% | +18% |
| Kesuksesan besar | 311 | 48% | +21% |
| Pembalikan RSI | 307 | 42% | -11% |
Dua strategi bertahan.
Satu gagal.
Kesimpulan terbesar dari pengujian ulang strategi Deriv Volatility 75 adalah bahwa kelanjutan tren mendominasi pasar ini.
Mencoba melawan tren secara konsisten kehilangan uang.
Manajemen Risiko yang Menjaga Rekening Tetap Hidup
Strategi itu penting.
Namun pengendalian risiko lebih penting.
Aturan-aturan ini membuat perbedaan terbesar:
- Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 1% per perdagangan
- Hentikan perdagangan setelah 3 kerugian berturut-turut
- Maksimum 10 perdagangan per sesi
- Kurangi ukuran posisi selama penarikan
Tanpa aturan ini, strategi breakout saja bisa saja menghapuskan akun saat mengalami kekalahan beruntun.
Kesalahan Paling Berbahaya yang Saya Buat
Di sekitar perdagangan nomor 740, saya melakukan kesalahan klasik.
Saya menggandakan ukuran posisi saya setelah mengalami kekalahan beruntun.
Hasilnya:
Tiga kekalahan berturut-turut.
Keputusan emosional tunggal itu menghapus keuntungan hampir 40 perdagangan.
Itu memperkuat sesuatu yang sederhana namun brutal.
Konsistensi lebih penting daripada kecemerlangan.
Sisi Tersembunyi yang Diabaikan Kebanyakan Trader
Setelah meninjau 1.000 perdagangan, keunggulan terbesar bukanlah indikator rahasia.
Itu adalah pemilihan pasar dan kesabaran.
Perdagangan terbaik terjadi ketika:
- Volatilitas meningkat setelah kompresi
- Tren terbentuk pada jangka waktu yang lebih tinggi
- Frekuensi perdagangan tetap rendah
Dengan kata lain, keunggulan datang dari penantian.
Haruskah Pemula Berdagang Volatilitas 75?
Ya, tapi hanya jika mereka memperlakukannya seperti sistem terstruktur.
Volatilitas 75 bergerak cepat. Itu membuatnya menarik, tapi juga berbahaya.
Tanpa pengendalian risiko yang ketat, kecepatan pasar ini dapat menghapus akun dengan sangat cepat.
Itu sebabnya saya merekomendasikan pengujian strategi secara perlahan sebelum menskalakan ukuran posisi.
Jika Anda ingin menjalankan backtests Anda sendiri dan membandingkan hasilnya, Anda bisabuka akun Deriv di sinidan mulai mencatat perdagangan seperti yang saya lakukan.
Pemikiran Terakhir Setelah 1.000 Perdagangan
Ketika saya memulai percobaan ini, saya berharap menemukan pengaturan yang sempurna.
Sebaliknya, saya menemukan sesuatu yang lebih berharga.
Tidak ada strategi yang sempurna.
Namun ada pola yang berulang.
Backtest strategi Deriv Volatility 75 menunjukkan bahwa profitabilitas berasal dari kombinasi:
- Strategi sederhana
- Manajemen risiko yang ketat
- Frekuensi perdagangan terbatas
- Kesabaran selama pasar sideways
Kebanyakan trader mencari indikator ajaib.
Pada kenyataannya, keunggulan sering kali datang dari disiplin dan data.
Jika Anda serius ingin memperdagangkan indeks sintetis, saya sangat menyarankan untuk menjalankan jurnal perdagangan Anda sendiri.
Anda mungkin terkejut dengan apa yang diungkapkan angka-angka tersebut.
Jika Anda siap untuk mulai menguji sendiri strategi ini,buka akun Derivdan mulai eksperimen 1.000 perdagangan Anda sendiri.
Mengapa Kebanyakan Pedagang Deriv Meniup Akun: Analisis Post-Mortem Berbasis Data
Pertama kali saya menghancurkan akun trading di Deriv, hal itu tidak terjadi secara dramatis. Tidak ada satupun perdagangan yang menimbulkan bencana. Itu terjadi secara diam-diam. Satu kekalahan berubah menjadi kekalahan lainnya. Kemudian saya meningkatkan taruhannya untuk memulihkan kerugian. Kemudian pasar bergerak lagi. Sebelum saya menyadari apa yang terjadi, saldo rekening membutuhkan waktu berminggu-minggu
Pemeriksaan Realitas Penarikan Deriv: Garis Waktu, Verifikasi, dan Penundaan Tersembunyi
Saya masih ingat pertama kali saya klik tombol penarikan di Deriv. Jumlah itu bukanlah jumlah yang besar. $420. Tapi secara emosional, rasanya seperti $42.000. Saya telah memperdagangkan indeks sintetis selama berminggu-minggu. Menguji manajemen risiko. Melacak harapan saya. Mencatat setiap masuk dan keluar. Saya akhirnya mendapatkan siklus yang menguntungkan dan memutuskan demikian
Deriv Copy Trading (Layanan DBot & Sinyal): Dapatkah Otomatisasi Mengalahkan Perdagangan Manual?
Ketika saya pertama kali memulai trading di Deriv, semua yang saya lakukan adalah manual. Setiap masuk, setiap keluar, setiap kesalahan. Saya akan duduk di depan grafik mengamati pergerakan harga pada indeks sintetis, mencoba mengatur waktu perdagangan dengan sempurna. Suatu hari saya meraih kemenangan beruntun dan merasa seperti saya akhirnya menemukan jawabannya.
Penjelasan Indeks Sintetis Deriv: Bagaimana Volatilitas 75 Sebenarnya Bekerja di Balik Algoritma
Ketika saya pertama kali mulai memperdagangkan indeks sintetis di Deriv, saya mempunyai pertanyaan yang sama seperti yang diketik semua orang di Google: apakah Volatilitas 75 dimanipulasi, atau benar-benar acak? Sebagian besar artikel memberi saya jawaban di tingkat permukaan. Mereka mengulangi kalimat yang sama tentang “pembuat nomor acak yang aman secara kriptografis” dan “simulasi volatilitas.” Tapi tidak ada yang benar-benar menunjukkan maksudnya
Psikologi Opsi Biner: Mengapa Demo Terasa Mudah dan Hidup Menyakitkan
Pertama kali saya membuka akun demo opsi biner, saya merasa seperti menemukan portal rahasia. Segalanya tampak sederhana. Saya melakukan perdagangan dengan cepat, bereksperimen dengan waktu kedaluwarsa yang berbeda, dan melihat saldo saya bertambah. Fase awal itu terasa hampir tidak nyata, seperti memainkan simulator perdagangan alih-alih berurusan dengan pasar keuangan. Tetapi
Perdagangan Support & Resistance di Opsi Biner (Langkah demi Langkah)
Ketika saya pertama kali menemukan perdagangan support dan resistance dalam opsi biner, saya memperlakukan garis horizontal itu seperti sihir. Saya pikir jika saya bisa menandainya dengan benar, pasar akan selalu menghormatinya. Namun kenyataannya ternyata lebih rumit dan jauh lebih menarik. Apa yang saya temukan dalam ratusan perdagangan bukanlah hal yang adil