பைனரி விருப்பங்களில் Fibonacci Retracements: பயனுள்ளதா அல்லது பயனற்றதா?

Fibonacci retracements உடன் நான் எப்போதுமே சிக்கலான உறவைக் கொண்டிருந்தேன். 61.8% அல்லது 38.2% போன்ற விகிதங்களை சந்தைகள் எப்படியாவது மதிக்கின்றன என்ற எண்ணம் எனக்கு மாயமாக இருந்தது—நடிகமான கணிதத்தின் மூலம் சீரற்ற தன்மையை உணர முயற்சிக்கும் வர்த்தகர்கள் போல. ஆனால் பல வருட வர்த்தக பைனரி விருப்பங்களுக்குப் பிறகு, குறிப்பாக குறுகிய காலாவதியான பிறகு, கருத்துக்களைப் படிப்பதை நிறுத்திவிட்டு அவற்றை நானே சோதிக்கத் தொடங்கினேன்.

இது ஒரு அமைதியான புதன்கிழமை காலை தொடங்கியது. நான் ஒரு நிமிட விளக்கப்படத்தில் EUR/USD ஐப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன், முந்தைய ஸ்விங்கின் 50% திரும்பப் பெறுவதற்கு விலைகள் ஏறக்குறைய சரியாகப் பிரதிபலிக்கின்றன. நான் அதைப் பார்ப்பது இது முதல் முறை அல்ல, ஆனால் இந்த முறை அதை ஆவணப்படுத்த முடிவு செய்தேன். ஒவ்வொரு ஃபிபோனச்சி தொடுதல், நிராகரிப்பு மற்றும் பிரேக்அவுட் ஆகியவற்றை இரண்டு வாரங்களுக்கு நான் கண்காணிக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த பரிசோதனையில் இருந்து வெளிவந்தது பைனரி விருப்பங்களில் தொழில்நுட்ப கருவிகளை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்பதை எப்போதும் மாற்றியது.

Fibonacci retracements என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருந்தால்பயனுள்ளது அல்லது பயனற்றது குறுகிய கால காலாவதி வர்த்தகங்களுக்கு, நான் உண்மையில் கண்டறிந்தவற்றைப் பகிர்கிறேன்—பாடப்புத்தகங்கள் கூறுவதை அல்ல.

நீங்கள் உண்மையான நேரத்தில் Fibonacci கருவிகளை சோதிக்க விரும்பினால்,டெமோ கணக்கைத் திறக்கவும் பாதுகாப்பாக பரிசோதனை செய்ய எங்கள் நம்பகமான கூட்டாளர் தளத்துடன்.

நான் எப்படி ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட்களை சோதிக்க ஆரம்பித்தேன்

செர்ரி-தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் அல்லது பின்னோக்கி சார்புகளை நான் நம்ப விரும்பவில்லை, அதனால் நான் ஒரு சிறிய வழக்கத்தை உருவாக்கினேன். ஒவ்வொரு காலையிலும், EUR/USD, GBP/JPY மற்றும் AUD/USD ஆகிய மூன்று ஜோடிகளைத் திறப்பேன். எனது சார்ட்டிங் பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள கருவியைப் பயன்படுத்தி மிகச் சமீபத்திய தெளிவான ஸ்விங்கை (காணக்கூடிய உயர் மற்றும் தாழ்வான) மற்றும் ப்ளாட் ஃபைபோனச்சி நிலைகளைக் குறிப்பேன். பிறகு, நான் காத்திருப்பேன்.

விலை முக்கிய நிலைகளில் ஒன்றைத் தொடும்போதெல்லாம் (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%), அடுத்து என்ன நடந்தது என்பதைப் பதிவு செய்தேன். விலை தலைகீழாக மாறியதா? ஸ்டாலா? தொடரவா? மிக முக்கியமாக, நான் அந்த அளவில் நுழைந்திருந்தால், 1 நிமிடம் அல்லது 5 நிமிட பைனரி காலாவதியானது பணத்தில் முடிந்திருக்குமா?

முதல் வாரத்தின் முடிவில், நான் 127 Fibonacci-அடிப்படையிலான தொடர்புகளை பதிவு செய்துள்ளேன். சில பாடநூல்-சரியான தலைகீழ். மற்றவை முழு குழப்பமாக இருந்தன. ஆனால் வெளிப்பட்ட முறை சீரற்றது அல்ல.

முதல் கண்டுபிடிப்பு: எல்லா நிலைகளும் சமமாக இல்லை

வெவ்வேறு நிலைகள் எவ்வாறு சீரற்ற முறையில் நடந்துகொண்டன என்பதுதான் முதலில் குறிப்பிடத்தக்கது. 61.8% பெரும்பாலும் "தங்க விகிதம்" என்று கொண்டாடப்பட்டாலும், எனது முடிவுகள் எப்போதும் அதை உறுதிப்படுத்தவில்லை. பைனரி விருப்பங்களில், டைமிங் எல்லாமே, 50% ரிட்ரேஸ்மென்ட் குறுகிய கால மாற்றங்களுக்கு மிகவும் நம்பகமானதாகத் தோன்றியது.

எனது முதல் வாரத்தின் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட சுருக்கம் இதோ:

Fibonacci நிலை	எதிர்வினை வலிமை (தலைகீழ் நிகழ்தகவு)	சராசரி ITM விகிதம் (1 நிமிட காலாவதி)
23.6%	பலவீனம் / அடிக்கடி புறக்கணிக்கப்பட்டது	42%
38.2%	மிதமான / எப்போதாவது துள்ளல்	53%
50%	வலுவான / அடிக்கடி தலைகீழ் மண்டலம்	61%
61.8%	வலுவான / தாமதமான எதிர்வினை	58%
78.6%	மிகைப்படுத்தப்பட்டது / நம்பமுடியாதது	47%

61.8% ஐ விட 50% நிலை சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால் வேகமான பைனரி சந்தைகளில், வேகமானது வர்த்தகர்களுக்கு சரியான சமச்சீரின் ஆடம்பரத்தை அளிக்காது. 50% திரும்பப் பெறுவது பொதுவாக வர்த்தகர்கள் விரைவான லாபத்தை எடுக்கும் அல்லது தொடர்வதற்கு முன் புதிய நிலைகளைச் சேர்க்கும் இடத்தைக் குறிக்கிறது. அந்த தயக்கம் பெரும்பாலும் பைனரி வர்த்தகர்கள் சுரண்டக்கூடிய குறுகிய கால மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

எல்லாவற்றையும் மாற்றிய நேரக் கூறு

இருப்பினும், Fibonacci நிலை மட்டுமே வெற்றியைத் தீர்மானிக்கவில்லைநேரம். பல சமயங்களில், விலையானது ஃபைபோனச்சி அளவை மதிப்பிட்டது, ஆனால் ஸ்டாப் ரன்கள் அல்லது சிறிய ஃபேக்அவுட்களைத் தூண்டிய பின்னரே. எனது ஆரம்ப பதிவுகள் சில வினாடிகளில் தோல்வியடைந்தன, இது பைனரி விருப்பங்களில் லாபத்திற்கும் நட்டத்திற்கும் இடையில் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்.

எனவே, எனது நுழைவு நேரத்தைச் செம்மைப்படுத்தத் தொடங்கினேன். காத்திருப்பதைக் கண்டேன்உறுதிப்படுத்தல் மெழுகுவர்த்திகள், குறிப்பாக ஒரு சிறிய pin பார் அல்லது engulfing பேட்டர்ன், விளைவுகளை கணிசமாக மேம்படுத்தியது. அதே நிலைகளில் எனது வெற்றி விகிதம் தோராயமாக 54% இலிருந்து 63% ஆக உயர்ந்தது. இது ஒரு மாய சூத்திரம் அல்ல, ஆனால் சீரற்ற தன்மையை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்தகவாக மாற்ற இது போதுமானது.

அப்போதுதான் Fibonacci எனக்கு ஒரு “காட்டியாக” இருப்பதை நிறுத்திவிட்டு, சூழல் வடிப்பானாக மாறியது. ஒவ்வொரு retracement அளவையும் வர்த்தகம் செய்வதற்குப் பதிலாக, நான் அதைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தேன் சந்தை தயங்கக்கூடிய பகுதிகளைகண்டறியவும். அதன் பிறகு மீதியை முடிவு செய்ய விலை நடவடிக்கையை அனுமதித்தேன்.

மூலம் உறுதிப்படுத்தும் மெழுகுவர்த்திகளுடன் Fibonacci நிலைகளைக் குறிக்க முயற்சி செய்யலாம் டெமோ கணக்கிற்குபதிவு செய்கின்றது.

ஏன் பெரும்பாலான வர்த்தகர்கள் Fibonacci Retracements ஐ தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்

கருத்துக்களத்தில் உள்ள மற்ற வர்த்தகர்களுடன் குறிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கத் தொடங்கியபோது, ஒரு விஷயம் தெளிவாகியது: பெரும்பாலான மக்கள் பைனரி விருப்பங்களில் Fibonacci ஐ தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்களின் அட்டவணையில் 61.8% வரி இருப்பதால் சந்தை தலைகீழாக மாறும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால் திரும்பப் பெறுவதில்லைகாரணம்தலைகீழ் மாற்றங்கள்—வணிகர்கள் எங்கு செயல்படலாம் என்பதை அவை வெறுமனே எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

நான் கவனித்த பொதுவான தவறுகளில், தெளிவற்ற அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று ஸ்விங்குகளில் இருந்து Fibonacci வரைதல், நிலைகளைக் குறிக்கும் முன் பெரிய காலக்கெடுவைப் புறக்கணித்தல், மெழுகுவர்த்தி உறுதிப்படுத்தல் இல்லாமல் மிக விரைவாக உள்ளிடுதல் மற்றும் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அதே காலாவதியைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

பைனரி விருப்பங்களில், பொறுமையை விட துல்லியம் முக்கியமானது. உங்கள் நிலை சரியாக இருந்தாலும், ஒரு மெழுகுவர்த்தியை மிக விரைவில் உள்ளிடுவது அல்லது தவறான காலாவதியைத் தேர்ந்தெடுப்பது விளிம்பை அழிக்கக்கூடும். அதனால்தான் ஏடிஆர் அளவீடுகள் அல்லது சராசரி மெழுகுவர்த்தி அளவு போன்ற நிலையற்ற வடிப்பான்களுடன் ஃபைபோனச்சி மீட்டெடுப்புகளை இணைக்கத் தொடங்கினேன். ஏற்ற இறக்கம் அதிகமாக இருந்தபோது, ​​நான் காலாவதியை சிறிது நீட்டித்தேன்; அமைதியாக இருக்கும் போது, ​​நான் அவற்றை சுருக்கினேன். இந்த சிறிய தழுவல் எந்த அமைப்பு மாற்றத்தையும் விட நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்தியது.

பைனரி விருப்பங்களில் ஃபைபோனச்சியுடன் எனது 3-கட்ட பரிசோதனை

பல மாதங்கள் கலவையான முடிவுகளுக்குப் பிறகு, எனது கற்றலை மூன்று வெவ்வேறு கட்டங்களாக கட்டமைத்தேன். உணர்ச்சி சார்பு இல்லாமல் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிப்பதை இது எளிதாக்கியது.

கட்டம்	கால அளவு	கவனம்	முக்கிய டேக்அவே
1	இரண்டு வாரங்கள்	1 நிமிட விளக்கப்படத்தில் ரா ஃபைபோனச்சி சோதனை	மிகவும் சீரற்ற விளைவுகள்; நேரம் மிக விரைவில்
2	ஒரு மாதம்	Fibonacci + மெழுகுவர்த்தி உறுதிப்படுத்தல்	50% மற்றும் 61.8%க்கு அருகில் மேம்படுத்தப்பட்ட தலைகீழ் மாற்றங்கள்; குறைவான போலிகள்
3	இரண்டு மாதங்கள்	Fibonacci + volatility filter (ATR அடிப்படையிலானது)	நிலையான வெற்றி விகிதம் (~64%) மற்றும் மென்மையான காலாவதி நேரம்

இந்த அட்டவணை நேர்த்தியாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இது நூற்றுக்கணக்கான வர்த்தகங்கள், ஸ்கிரீன் ஷாட்கள் மற்றும் ஏமாற்றமளிக்கும் அருகாமையில் தவறவிட்டதைக் குறிக்கிறது. ஃபிபோனச்சி பிரச்சனைக்கு தகுதியானவரா என்று நான் கேள்வி எழுப்பிய நாட்கள் இருந்தன. ஆனால் காலப்போக்கில், சந்தை எப்போதாவது பேசும் மொழியாக உணர ஆரம்பித்தது, உத்தரவாதம் அல்ல, ஆனால் ஒரு துப்பு.

பைனரி விருப்பங்களில் Fibonacci Retracements இன் உண்மையான பயன்பாடு

இத்தனை சோதனைகளுக்குப் பிறகு, நான் கொடுக்கக்கூடிய மிக நேர்மையான பதில் இதோ: Fibonacci retracements உலகளவில் பயனுள்ளதாகவோ அல்லது முற்றிலும் பயனற்றதாகவோ இல்லை. அவர்கள் ஒருசூழல்சார் கருவி. சொந்தமாக, அவர்கள் விலையை கணிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் கட்டமைப்பு, மெழுகுவர்த்தி நடத்தை மற்றும் காலாவதி விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றுடன் இணைந்தால், வேகம் எப்போது மங்கக்கூடும் என்பதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

எனது வர்த்தக இதழில், நான் இப்போது Fibonacci ஐ மூன்று குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறேன்:

1. வலுவான போக்குகளுக்குப் பிறகு சாத்தியமான புல்பேக் மண்டலங்களைக் கண்டறிய.
2. குறுகிய காலாவதியாகும் முன் மெழுகுவர்த்தி சிக்னல்களுடன் இணைக்க.
3. விலை மிக வேகமாக நகர்ந்தால் சோர்வை உறுதிப்படுத்த.

இவ்வாறு பயன்படுத்தினால், அது ஒரு மூடநம்பிக்கையாக இருப்பதை நிறுத்தி, நேர உதவியாக மாறும். மற்றும் டைமிங், பைனரி வர்த்தகத்தில், எல்லாமே.

வர்த்தகத்தை இழப்பதில் இருந்து பாடங்கள்

எனது சில பெரிய பாடங்கள் தவறாக நடந்த வர்த்தகங்களிலிருந்து கிடைத்தவை. GBP/USD இல் உள்ள ஒன்று எனக்கு நினைவிருக்கிறது, அங்கு விலை 61.8% ரிட்ரேஸ்மென்ட்டைக் கச்சிதமாகத் தாக்கியது, pin பட்டியைக் காட்டியது, இன்னும் அதிகமாக இருந்தது. 5 நிமிட காலாவதியுடன் "புட்" எடுத்தேன், பாடப்புத்தக அமைப்பு இருப்பதாக நினைத்துக்கொண்டேன். இரண்டு நிமிடங்களில் அது காலாவதியானது.

நான் விளக்கப்படத்தை மதிப்பாய்வு செய்தபோது, ​​அதிக காலக்கெடு (15-நிமிடங்கள்) வலுவான உயர்வில் இருப்பதை உணர்ந்தேன், மேலும் நான் வேகத்திற்கு எதிராக பந்தயம் கட்டினேன். ஃபைபோனச்சி தோல்வியடையவில்லை; நான் சூழல் இல்லாமல் பயன்படுத்தினேன். அந்தத் தருணம் இன்று நான் அதை எப்படி அணுகுகிறேனோ அதை மறுவடிவமைத்தது—அதிக காலக்கெடுவின் போக்கை முதலில் சரிபார்க்காமல் நான் ஒருபோதும் ஃபைபோனச்சியை வைக்க மாட்டேன்.

எடுத்தல் எளிமையானது: ஃபைபோனச்சி நிலைகள் காட்டுகின்றனஎங்கேஏதாவது நடக்கலாம், இல்லைஎன்னநடக்கும். பரந்த சூழல் இல்லாமல், அவை வண்ணமயமான கோடுகள் மட்டுமே.

எனது எளிமைப்படுத்தப்பட்ட ஃபைபோனச்சி சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

கட்டமைப்பை விரும்பும் வாசகர்களுக்காக, எனது அணுகுமுறையின் வடிகட்டப்பட்ட பதிப்பு இதோ. இது ஒரு அமைப்பு அல்ல, நடைமுறையில் நான் உருவாக்கிய பழக்கம்.

1. உயர்ந்த மற்றும் தாழ்வான தெளிவான ஊஞ்சலை அடையாளம் காணவும் (இரண்ட மண்டலங்களைத் தவிர்க்கவும்).
2. ப்ளாட் ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் உயர்விலிருந்து குறைந்த (அல்லது நேர்மாறாக).
3. 38.2%, 50% மற்றும் 61.8% நிலைகளை மட்டும் குறிக்கவும்.
4. உறுதிப்படுத்தும் மெழுகுவர்த்தி வடிவத்திற்காக காத்திருக்கவும்.
5. ஏற்ற இறக்கத்தின் அடிப்படையில் காலாவதியைத் தேர்வு செய்யவும், குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தின் போது குறைவாகவும், கூர்முனை ஏற்படும் போது நீளமாகவும் இருக்கும்.
6. ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்குக்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.

அவ்வளவுதான். இது ஏமாற்றும் வகையில் எளிமையானது, ஆனால் இதைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுவது உந்துவிசை வர்த்தகத்தைத் தவிர்க்கவும் அதிக நிகழ்தகவு அமைப்புகளில் கவனம் செலுத்தவும் எனக்கு உதவியது.

Fibonacci முற்றிலும் தோல்வியடையும் போது

Fibonacci retracements வேலை செய்வதை நிறுத்தும் நேரங்களும் உள்ளன, குறிப்பாக அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் செய்தி நிகழ்வுகளின் போது. குறிப்பாக NFP வெளியீடுகள் அல்லது எதிர்பாராத விகித அறிவிப்புகளுக்குப் பிறகு, விலைகள் இல்லாதது போல் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் விலைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அத்தகைய தருணங்களில், சந்தையின் உணர்ச்சிகரமான எதிர்வினை எந்த தொழில்நுட்ப தர்க்கத்தையும் மீறுகிறது.

அதனால்தான், நிலையற்ற செய்தி அமர்வுகளின் போது வர்த்தக முடிவுகளுக்கு நான் ஒருபோதும் Fibonacci ஐ மட்டுமே நம்புவதில்லை. பைனரி விருப்பங்களில் செய்திகளை வர்த்தகம் செய்வதற்கான எனது அணுகுமுறையைப் பற்றி நான் தனித்தனியாக எழுதியுள்ளேன், அங்கு நான் காலாவதி நேரங்களை மாற்றியமைத்து, அளவைத் துரத்துவதற்குப் பதிலாக அளவைக் குறைக்கிறேன்.

இந்த அமைப்புகளை நீங்கள் நேரடியாக ஆராய விரும்பினால், இலவச நடைமுறைக் கணக்கிற்குபதிவு செய்யவும்மற்றும் மூலதனத்தை ஆபத்தில் ஆழ்த்துவதற்கு முன் Fibonacci உத்திகளை பாதுகாப்பாக சோதிக்கவும்.

இறுதி எண்ணங்கள்: பயனுள்ளதா அல்லது பயனற்றதா?

இந்த சோதனை, பிரதிபலிப்பு மற்றும் இழந்த வர்த்தகங்களுக்குப் பிறகு, எனது முடிவு சமநிலையானது. பைனரி விருப்பங்களில் உள்ள ஃபைபோனச்சி மறுவடிவமைப்புகள் சூழலாகக் கருதப்படும்போது பயனுள்ளதாக இருக்கும், கணிப்பாகக் கருதப்படும்போது பயனற்றது. அவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள்துணை நடிகர், உங்கள் விளக்கப்படத்தின் நட்சத்திரம் அல்ல.

எதிர்வினையாற்றுவதற்கு முன் இடைநிறுத்துமாறு எனக்கு நினைவூட்டுகின்றன. மற்ற வர்த்தகர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் கற்பனை செய்கிறார்கள், மேலும் உளவியல் அடிப்படைகளை விட விலையை வேகமாக நகர்த்தும் குறுகிய கால சந்தைகளில், அந்த விழிப்புணர்வு விலைமதிப்பற்றது. நீங்கள் ஃபைபோனச்சியை புனித வடிவவியலாகக் கருதினாலும் அல்லது மற்றொரு அளவீட்டுக் கருவியாக இருந்தாலும், உங்கள் செயல்பாட்டில் அதை எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம்.

என்னைப் பொறுத்தவரை, Fibonacci retracements தங்களுடைய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது, அது நற்செய்தியாக அல்ல, மாறாக சந்தையுடன் ஒரு உரையாடல் தொடக்கமாக.