تجارت کپی Deriv (خدمات DBot و سیگنال): آیا اتوماسیون می تواند تجارت دستی را شکست دهد؟

زمانی که من برای اولین بار تجارت را در Deriv شروع کردم، هر کاری که انجام دادم دستی بود.

هر ورود، هر خروج، هر اشتباه.

من جلوی نمودارها می‌نشینم و حرکت تیک‌های قیمت بر روی شاخص‌های مصنوعی را تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم معاملات را به‌طور کامل زمان‌بندی کنم. بعضی روزها پیروزهای زیادی را به دست می آوردم و احساس می کردم بالاخره آن را فهمیده ام. روزهای دیگر همه چیز را ظرف یک ساعت پس می‌دادم.

در نهایت شروع به پرسیدن سوالی کردم که بسیاری از معامله گران دیر یا زود به آن می رسند.

اگر کامپیوتر بتواند به جای آن معامله را انجام دهد چه می شود؟

این سوال مرا به دنیایتجارت کپی Deriv، اتوماسیون DBot و خدمات سیگنال. من چندین ماه را صرف آزمایش استراتژی های خودکار، کپی کردن معامله گران و مقایسه نتایج با معاملات دستی خودم کردم.

برخی از آزمایش ها بهتر از حد انتظار عمل کردند. دیگران به سرعت شکست خوردند و درس های گران قیمتی تدریس کردند.

این مقاله اساساً مجله تجاری من از آن دوره است. آنچه را که آزمایش کردم، معاملاتی که مشاهده کردم، اشتباهاتی که مرتکب شدم و نتیجه صادقانه‌ای که در مورد اینکه آیا اتوماسیون واقعاً می‌تواند از معاملات دستی بهتر عمل کند یا خیر، بررسی خواهم کرد.

اگر به تجارت خودکار در Deriv فکر می کنید، این ممکن است شما را از آزمون و خطای دردناک نجات دهد.

اگر می‌خواهید استراتژی‌هایی را که من در مورد آن صحبت می‌کنم دنبال کنید، می‌توانیدیک حساب تجاری در Deriv باز کنیدو خودتان با DBot یا خدمات سیگنال آزمایش کنید.

چرا شروع به کاوش در تجارت کپی Deriv کردم

تغییر من به سمت اتوماسیون ناشی از تنبلی نیست. از ناامیدی به وجود آمد.

تجارت دستی سه مشکل تکراری برای من داشت.

1. تصمیمات احساسی در طول بازی های باخت
2. معاملات را از دست دادم زیرا من در صفحه نمایش نبودم
3. اجرای قوانین ناسازگار

من ممکن است یک استراتژی را برای سه معامله کاملاً دنبال کنم و سپس قوانین تجارت چهارم را بشکنم.

اتوماسیون نوید چیزی جذاب را می داد.

سازگاری.

به جای تکیه بر نظم و انضباط، سیستم به سادگی قوانین را دقیقاً همانطور که برنامه ریزی شده است اجرا می کند.

این قول چیزی است که مرا به آزمایش وادار کردتجارت کپی Derivابزارها و ربات های خودکار

اما قبل از بررسی نتایج، مهم است که بدانید اتوماسیون واقعاً چگونه روی Deriv کار می کند.

آشنایی با ابزارهای تجارت و اتوماسیون کپی Deriv

دو راه اصلی وجود دارد که معامله‌گران استراتژی‌ها را در Deriv خودکار می‌کنند.

روش	توضیحات	سطح مهارت
DBot	سازنده استراتژی بصری که ربات های معاملاتی خودکار را ایجاد می کند	مبتدی – متوسط
خدمات سیگنال	کپی کردن معاملات از ارائه دهندگان سیگنال خارجی	مبتدی

هر روش به طور متفاوتی به اتوماسیون برخورد می کند.

DBot به شما کنترل کامل بر استراتژی را می دهد. خدمات سیگنال تصمیم گیری را به معامله گر دیگری برون سپاری می کند.

تصمیم گرفتم هر دو را تست کنم.

اولین آزمایش من با DBot

اولین برخورد من با DBot به طرز شگفت آوری ساده بود.

DBot اساسا یک ابزار برنامه نویسی بصری است که در آن استراتژی های معاملاتی را با استفاده از بلوک ها به جای کد ایجاد می کنید.

شما شرایطی مانند:

• نوع تجارت
• مقدار سهام
• بازار
• شرایط ورود
• قوانین توقف ضرر

پس از فعال شدن، ربات به طور خودکار شروع به تجارت می کند.

در ابتدا این تقریباً خیلی آسان به نظر می رسید.

اما سادگی می تواند در تجارت فریبنده باشد.

اولین استراتژی که ساختم

آزمایش اولیه DBot من بسیار ابتدایی بود.

بازار:فرار مصنوعی 75
قرارداد:ظهور/سقوط
مدت معامله:5 کنه

قانون ورود بر اساس تیک های متوالی بود.

وضعیت	اقدام
3 کنه قرمز پشت سر هم	خرید افزایش
3 کنه سبز در یک ردیف	خرید پاییز

ایده بازگشت متوسط ​​ساده بود. روند تیک کوتاه اغلب به سرعت معکوس می شود.

من با a شروع کردمسهام 5 دلاری در هر معامله.

ربات بلافاصله شروع به معامله کرد.

در ابتدا هر معامله را با دقت تماشا کردم.

بعد اتفاق جالبی افتاد.

ربات به تجارت ادامه داد حتی زمانی که من دیگر تماشا نکردم.

نتایج پس از 200 معامله اول

بعد از چند ساعت اجرای ربات، نتایج را صادر کردم.

متریک	نتیجه
کل معاملات	214
معاملات برنده	118
معاملات از دست دادن	96
نرخ برد	55%
سود خالص	18 دلار

نتیجه من را شگفت زده کرد.

استراتژی خام بود، اما ربات سود کمی داشت.

اما چیز دیگری مشخص شد.

اتوماسیون خطر را حذف نکرد.

یک رگه باخت واحد، اکثر سودها را پاک کرد.

مشکل ربات های ساده

پس از چند روز اجرای استراتژی، متوجه الگویی شدم.

ربات ها تمایل دارند در طول مدت مبارزه کنندتغییر رژیم بازار.

شاخص های ترکیبی اغلب از رفتار تصادفی به روندهای کوتاه مدت تغییر می کنند. وقتی این اتفاق افتاد، ربات برگشت متوسط ​​من بارها شروع به از دست دادن کرد.

یک رگه نزدیک به دو روز سود را از بین برد.

آن تجربه مرا وادار کرد که در مورد اتوماسیون تجدید نظر کنم.

رباتی که فقط در یک شرایط کار می کند شکننده است.

دومین آزمایش DBot من: افزودن کنترل‌های ریسک

به جای تمرکز بر سیگنال های ورودی، تمرکزم را به سمت مدیریت ریسک معطوف کردم.

این جایی است که بسیاری از بحث ها در موردتجارت کپی Derivکوتاه آمدن بیشتر راهنماها در مورد سیگنال ها صحبت می کنند اما مدیریت پول را نادیده می گیرند.

ربات دوم من سه کنترل کلیدی را معرفی کرد.

کنترل های ریسک که من اجرا کردم:

• حداکثر 3 باخت متوالی
• استاپ ضرر روزانه
• کاهش سهام پس از از دست دادن رگه ها

در اینجا نحوه ظاهر آن در عمل است.

قانون	منطق
بعد از 3 باخت	معاملات را به مدت 30 دقیقه متوقف کنید
حد ضرر روزانه	توقف ربات بعد از -50 دلار
برد پیروز	سهام را کمی افزایش دهید

هدف ما به حداکثر رساندن سود نبود. هدف بقا بود.

و با کمال تعجب، این بزرگترین تفاوت را ایجاد کرد.

نتایج از ربات دوم

در بیش از 1000 معامله، نتایج بسیار متفاوت به نظر می رسید.

متریک	نتیجه
کل معاملات	1,042
نرخ برد	53%
حداکثر خط باخت	6
نتیجه خالص	+ 96 دلار

نرخ برد کمی کمتر بود.

اما کاهش ها به طور قابل توجهی کمتر بود.

اتوماسیون زمانی که با کنترل ریسک دقیق همراه شود بهترین عملکرد را داشت.

تست تجارت کپی Deriv از طریق خدمات سیگنال

پس از آزمایش با ربات ها، در مورد شکل دیگری از اتوماسیون کنجکاو شدم.

کپی سیگنال

معامله گران به جای ساختن استراتژی ها، به سادگی معاملات یک معامله گر دیگر را منعکس می کنند.

این اغلب به عنوان تبلیغ می شودتجارت کپی Derivاگرچه بسیاری از سیگنال‌ها از گروه‌های خارجی تلگرام یا پلتفرم‌های سیگنال می‌آیند.

بنابراین تصمیم گرفتم چند مورد را آزمایش کنم.

تجربه من از دنبال کردن ارائه دهندگان سیگنال

من به سه گروه سیگنال پیوستم.

هر کدام ادعای نرخ پیروزی قابل توجهی داشتند.

بیشتر سیگنال ها به این شکل بودند:

Rise Volatility 75 را بخرید
سهام: 10 دلار
مدت زمان: 5 تیک

مشکل به سرعت ظاهر شد.

زمان بندی سیگنال

سیگنال ها اغلب با چند ثانیه تاخیر می رسید. در معاملات تیک، این تاخیر مهم است.

پس از دنبال کردن سیگنال ها به مدت دو هفته، نتایج من به این شکل بود.

ارائه دهنده سیگنال	معاملات گرفته شده	نتیجه
ارائه دهنده A	82	-37 دلار
ارائه دهنده B	64	+ 12 دلار
ارائه دهنده C	101	-58 دلار

نتیجه کلی منفی بود

آن آزمایش چیز مهمی به من آموخت.

خدمات سیگنال به شدت به سرعت اجرا بستگی دارد.

اگر سیگنال دیر برسد، تنظیم تجارت ممکن است قبلاً از بین رفته باشد.

مشکل پنهان سیگنال های معاملاتی کپی Deriv

بسیاری از بررسی های آنلاین در مورد نرخ برد صحبت می کنند.

اما آنها تفاوت های اجرایی را نادیده می گیرند.

دو معامله گر می توانند سیگنال یکسانی را دنبال کنند و نتایج کاملاً متفاوتی بگیرند.

دلایل عبارتند از:

• تفاوت قیمت ورودی
• تأخیرهای تأخیر
• مدیریت سهام مختلف

به همین دلیل استتجارت کپی Derivاز طریق گروه های سیگنال بسیار کمتر از آنچه به نظر می رسد قابل اعتماد است.

از طرف دیگر، اتوماسیون از طریق ربات ها، معاملات را به صورت آنی انجام می دهد.

مقایسه تجارت دستی در مقابل تجارت خودکار

پس از چندین ماه آزمایش، نتایج دستی خود را با نتایج خودکار مقایسه کردم.

در اینجا یک تفکیک ساده شده است.

روش	ثبات سود	استرس عاطفی	زمان مورد نیاز
تجارت دستی	متوسط	بالا	بالا
اتوماسیون DBot	متوسط-بالا	کم	کم
کپی سیگنال	کم	متوسط	متوسط

تجارت دستی به من انعطاف پذیری و همچنین فشار عاطفی به من داد.

کپی سیگنال غیر قابل اعتماد احساس می شود.

اتوماسیون DBot جایی در وسط قرار داشت.

جایی که اتوماسیون در واقع به تجارت من کمک کرد

اتوماسیون به طور جادویی سود را افزایش نداد.

اما سه جنبه از روند معاملاتی من را بهبود بخشید.

1. سازگاری

ربات ها بدون تردید از قوانین پیروی می کنند.

2. استراتژی های بک تست

من می توانستم صدها معامله را به سرعت انجام دهم.

3. رفع اشتباهات عاطفی

بدون معامله انتقامی

بدون ورودی های تکانشی

این به تنهایی عملکرد کلی من را بهبود بخشید.

جایی که اتوماسیون هنوز در حال مبارزه است

اتوماسیون محدودیت های خود را نیز آشکار کرد.

ربات ها نمی توانند به راحتی وفق دهند.

هنگامی که بازارها رفتار خود را تغییر می دهند، استراتژی ها کار نمی کنند.

این به ویژه در مورد شاخص های مصنوعی صادق است، که من در توضیح مقاله خود به تفصیل آنها را بررسی کردمچگونهشاخص های نوسانات مصنوعیواقعا پشت الگوریتم کار می کند.

درک ساختار زیربنایی به من کمک کرد تا بعدا ربات های بهتری طراحی کنم.

رویکرد تجاری ترکیبی کنونی من

پس از ماه‌ها آزمایش، به رویکرد ترکیبی رضایت دادم.

من تجزیه و تحلیل دستی را با اتوماسیون ترکیب می کنم.

در اینجا گردش کاری است که من در حال حاضر استفاده می کنم.

مرحله	اقدام
رصد بازار	شرایط مساعد را شناسایی کنید
DBot را فعال کنید	اتوماسیون را فقط در جلسات خاص اجرا کنید
کنترل ریسک	توقف ربات پس از حد هدف سود یا ضرر

به جای اینکه اجازه بدهم ربات ها تمام روز کار کنند، با آنها به عنوان ابزار رفتار می کنم.

این رویکرد به طور چشمگیری تلفات تصادفی را کاهش داد.

بزرگترین اشتباهاتی که در تجارت کپی Deriv مرتکب شدم

با نگاهی به گذشته، چندین اشتباه برجسته می شوند.

اشتباه 1: اعتقاد به اتوماسیون سود را تضمین می کند

ربات ها فقط استراتژی ها را اجرا می کنند. آنها را ایجاد نمی کنند.

اشتباه 2: نادیده گرفتن مدیریت ریسک

بدون قوانین توقف، حتی ربات های سودآور نیز در نهایت سقوط می کنند.

اشتباه 3: اعتماد کورکورانه به ارائه دهندگان سیگنال

سیگنال ها اغلب برای بازاریابی بهینه سازی می شوند تا معاملات واقعی.

این درس ها نحوه ارزیابی من از اتوماسیون را تغییر داد.

اکنون چگونه استراتژی های خودکار را ارزیابی می کنم

قبل از اجرای هر رباتی، سه سوال می پرسم.

1. استراتژی به چه شرایط بازار بستگی دارد؟
2. حداکثر برداشت چقدر است؟
3. چه چیزی ربات را از معامله بیش از حد باز می دارد؟

اگر آن پاسخ ها نامشخص است، استراتژی آماده نیست.

این چک لیست ساده مرا از بسیاری از آزمایشات بد نجات داده است.

مقایسه مفید دیگر: Deriv در مقابل کارگزاران دریایی

در طول تحقیقاتم، من همچنین امکانات اتوماسیون را بین Deriv و کارگزاران باینری دریایی مقایسه کردم.

مدل های اجرا به طور قابل توجهی متفاوت است.

اگر می خواهید نگاه عمیق تری به این موضوع داشته باشید، من یک تحلیل کامل نوشتم و توضیح دادممقایسه مدل اجرا بینDeriv و کارگزاران خارج از کشور.

درک مکانیک اجرا به توضیح اینکه چرا ربات ها در پلتفرم ها متفاوت رفتار می کنند کمک می کند.

آیا اتوماسیون واقعاً می تواند تجارت دستی را شکست دهد؟

بعد از ماه‌ها آزمایش، پاسخ من متفاوت است.

اتوماسیون می تواند در شرایط خاص از تجارت دستی بهتر عمل کند.

اما نه به دلایلی که اکثر مردم فکر می کنند.

ربات ها باهوش تر نیستند.

آنها به سادگی منضبط تر هستند.

زمانی که یک استراتژی دارای مزیت آماری کوچکی باشد، اتوماسیون کمک می کند تا به طور مداوم آن را ثبت کنید.

معامله گران دستی اغلب از طریق تصمیم گیری های احساسی این مزیت را خراب می کنند.

چه کسی باید از اتوماسیون تجارت کپی Deriv استفاده کند؟

از تجربه من، اتوماسیون برای معامله گرانی که:

• از قبل منطق استراتژی اساسی را درک کرده اید
• می خواهید اشتباهات احساسی را حذف کنید
• رویکردهای سیستماتیک را ترجیح می دهند

برای معامله گرانی که بدون تلاش به دنبال درآمد غیرفعال هستند، ضعیف عمل می کند.

اتوماسیون هنوز نیاز به نظارت و به روز رسانی استراتژی دارد.

افکار نهایی از مجله تجارت من

سفر من باتجارت کپی Derivبه طور کامل نحوه مشاهده سیستم های معاملاتی را تغییر داد.

در ابتدا فکر می کردم اتوماسیون جایگزین تجارت دستی می شود.

این کار را نکرد.

در عوض به ابزاری تبدیل شد که تجزیه و تحلیل دستی را تکمیل می کند.

امروز ربات‌های من اجراهای تکراری را انجام می‌دهند، در حالی که من بر توسعه استراتژی و مدیریت ریسک تمرکز می‌کنم.

این تعادل به مراتب بهتر از هر دو رویکرد به تنهایی عمل می کند.

اگر قصد دارید تجارت خودکار را تجربه کنید، از کوچک شروع کنید.

ربات‌ها را با حداقل ریسک اجرا کنید. مشاهده کنید که آنها در شرایط مختلف بازار چگونه رفتار می کنند. با هر استراتژی به جای یک جریان درآمد تضمینی مانند یک آزمایش رفتار کنید.

این طرز فکر باعث صرفه جویی در پول و ناامیدی شما می شود.

اگر می خواهید ربات های تجاری خود را بسازید یا آزمایش کنیدتجارت کپی Derivاستراتژی ها، شما می توانیدیک حساب کاربری در Deriv باز کنیدو شروع به آزمایش با DBot کنید.

اتوماسیون شما را یک شبه ثروتمند نمی کند.

اما اگر با دقت استفاده شود، می تواند معاملات شما را بسیار سازگارتر کند.