Deriv বাইনারি বিকল্প পেআউট গণিত: সত্যিকারের ব্রেক-ইভেন জয়ের হার গণনা করা
যেদিন আমি অনুমান করা বন্ধ করে গণনা করা শুরু করি সেদিনই আমার ট্রেডিং পরিবর্তিত হয়েছিল।
কয়েক মাস ধরে, আমি Deriv এ বাইনারি ট্রেড করছিলাম ভেবেছিলাম বেঁচে থাকার জন্য আমার 60 শতাংশ জয়ের হার দরকার। আমি জানি না কেন 60 শতাংশ ম্যাজিক নম্বরের মতো মনে হয়েছিল। আমি শুধু ফোরাম এবং YouTube মন্তব্যে এটি পুনরাবৃত্তি শুনেছি।
তারপর আমি 58 শতাংশ জয়ের হারের সাথে টাকা হারিয়েছি।
সেই মুহুর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি আমার নিজের ব্যবসার পিছনে গণিত বুঝতে পারিনি।
আপনি যদি বাইনারি ট্রেড করেন এবং আপনার প্রকৃত ব্রেক-ইভেন লেভেলের হিসাব না করেন তাহলে আপনি অন্ধ ট্রেড করছেন। পড়ার সময় আপনি যদি নিজে নিজে নম্বর পরীক্ষা করতে চান, তাহলে আপনি এখানে একটি লাইভ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং ছোট ছোট স্টক সহ অনুসরণ করতে পারেন:
👉এখানে আপনার Deriv অ্যাকাউন্ট খুলুন!
আমি যা শেয়ার করতে যাচ্ছি তা তত্ত্ব নয়। এটি সরাসরি আমার ট্রেডিং জার্নাল, স্ক্রিনশট এবং ইক্যুইটি কার্ভ থেকে নেওয়া হয়েছে।
কেন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা বাইনারি অপশন পেআউটগুলিকে ভুল বোঝেন
Deriv বাইনারি অপশন পেআউট ম্যাথ সম্পর্কে Google অনুসন্ধান ফলাফলে আমি সবচেয়ে বড় ব্যবধান লক্ষ্য করেছি:
মানুষ সূত্র ব্যাখ্যা করে।
বাস্তব ট্রেডিং পরিস্থিতিতে এটি কেমন লাগে তা তারা ব্যাখ্যা করে না।
বাইনারি বিকল্পগুলি গঠনে সহজ:
- আপনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝুঁকি.
- আপনি হয় একটি নির্দিষ্ট পেআউট শতাংশ জিতবেন।
- অথবা আপনি আপনার সম্পূর্ণ বাজি হারান.
যে পেআউট শতাংশ সবকিছু.
Deriv-এ, আমি নিয়মিতভাবে বাজার এবং সময়কালের উপর নির্ভর করে 65 শতাংশ থেকে 95 শতাংশের মধ্যে পেআউট দেখেছি। আমার বেশিরভাগ ব্যবসার গড় প্রায় 80 শতাংশ।
আমি ধরে নিয়েছিলাম 50 শতাংশ জয়ের হার যথেষ্ট ছিল।
এটা ছিল না.
Deriv বাইনারি অপশন পেআউট ম্যাথের মূল৷
ব্রেক-ইভেন জয়ের হারের সূত্রটি সোজা:
যেখানে পেআউট অনুপাত দশমিক হিসাবে প্রকাশ করা হয়।
পেআউট 80 শতাংশ হলে, পেআউট অনুপাত = 0.8।
তাই:
ব্রেক-ইভেন = 1 / (1 + 0.8)
ব্রেক-ইভেন = 1 / 1.8
ব্রেক-ইভেন ≈ 55.56 শতাংশ
তার মানে আপনি যদি 80 শতাংশ পেআউট ট্রেড করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার 55.56 শতাংশের বেশি ট্রেড জিততে হবে যাতে টাকা না হারান।
এই সংখ্যা যে আমাকে হার্ড আঘাত.
আমি তখন গড় 54 শতাংশ ছিলাম।
যে 1.5 শতাংশ পার্থক্য শান্তভাবে আমার অ্যাকাউন্ট নিষ্কাশন ছিল.
আমার প্রথম 100টি ট্রেড অডিট
আমি ফিরে গিয়েছিলাম এবং পরপর 100টি ট্রেড বিশ্লেষণ করেছি।
এখানে আমার কাঁচা সংখ্যা ছিল:
| মেট্রিক | মান |
| মোট ব্যবসা | 100 |
| জিতেছে | 54 |
| লোকসান | 46 |
| পেআউট গড় | 80% |
| নেট রেজাল্ট | -$64 |
প্রথম নজরে, 100টির মধ্যে 54টি জয় শালীন বলে মনে হয়েছে।
কিন্তু গণিত অনুভূতির পরোয়া করেনি।
আসুন প্রত্যাশিত রিটার্ন গণনা করা যাক:
প্রত্যাশিত মান সূত্র:
কোথায়:
W = জয়ের সম্ভাবনা
R = পরিশোধ অনুপাত
L = ক্ষতির সম্ভাবনা
আমার ডেটা প্লাগ করা হচ্ছে:
E = (0.54 × 0.8) − (0.46 × 1)
E = 0.432 − 0.46
E = -0.028 প্রতি ডলার ঝুঁকিপূর্ণ
তার মানে আমি দীর্ঘ মেয়াদে প্রতি ডলারে 2.8 সেন্ট হারাচ্ছিলাম।
এখন এটা বোধগম্য হয়েছে.
"প্রায় বিজয়ী" এর মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ
বাইনারি ট্রেডিং সম্পর্কে সবচেয়ে কঠিন অংশ হল মানসিক গণিত।
ধীরে ধীরে হেরে গেলেও আপনি সফল বোধ করতে পারেন।
একটি 54 শতাংশ জয়ের হার অগ্রগতির মত অনুভব করে। কিন্তু যদি পেআউট 80 শতাংশ হয়, তা যথেষ্ট নয়।
এখানেই Deriv বাইনারি অপশন পেআউট ম্যাথ অ-আলোচনাযোগ্য হয়ে ওঠে।
এখানে বিভিন্ন পেআউট স্তরের চাহিদা রয়েছে:
| পেআউট | ব্রেক-ইভেন জয়ের হার |
| ৭০% | 58.82% |
| 75% | 57.14% |
| 80% | 55.56% |
| ৮৫% | 54.05% |
| 90% | 52.63% |
| 95% | 51.28% |
পেআউট যত বেশি হবে, প্রয়োজনীয় নির্ভুলতা তত কম।
আমি এই টেবিলটি দেখার পর 75 শতাংশের নিচে কিছু ট্রেড করা বন্ধ করে দিয়েছি।
বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা নিয়ে কেউ কথা বলে না
অনলাইন গাইড সূত্রে থামে।
তারা গতিশীল পেআউট পরিবর্তনগুলিকে সম্বোধন করে না।
Deriv-এ, অস্থিরতা এবং সময়কালের উপর নির্ভর করে পেআউট ক্রমাগত পরিবর্তন হয়। তার মানে আপনার ব্রেক-ইভেন জয়ের হারও বদলে যায়।
এটি আমার কৌশলে নীরব ঘাতক ছিল।
এক সেশন:
- ট্রেড 1 পেআউট = 85%
- ট্রেড 2 পেআউট = 78%
- ট্রেড 3 পেআউট = 72%
একই কৌশল। ভিন্ন গণিত।
তাই আমি একটি নিয়ম তৈরি করেছি:
শুধুমাত্র 80 শতাংশ পেআউটের উপরে ট্রেড নিন।
যে একক ফিল্টার আমার প্রত্যাশা উন্নত.
আপনি যদি এই ধরনের কাঠামোগত ফিল্টারিং প্রয়োগ করতে চান, আপনি এখানে ছোট অবস্থানের আকারের সাথে সরাসরি অনুশীলন করতে পারেন:
👉Deriv-এ নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা শুরু করুন
ফিক্সড স্টেক বনাম কম্পাউন্ডিং
Deriv বাইনারি অপশন পেআউট গণিত আলোচনায় আমি লক্ষ্য করেছি আরেকটি বিষয়বস্তুর ব্যবধান হল যৌগিক বিকৃতি।
বেশিরভাগ ব্রেক-ইভেন উদাহরণ স্থির অংশকে ধরে নেয়।
কিন্তু বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই আবেগপ্রবণ।
উদাহরণ:
$1000 দিয়ে শুরু করুন।
প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি ৫ শতাংশ।
ক্ষতির পরে, অবস্থানের আকার সঙ্কুচিত হয়। জয়ের পরে, এটি বৃদ্ধি পায়।
কম্পাউন্ডিং প্রান্ত এবং নেতিবাচক প্রত্যাশা উভয়ই প্রশস্ত করে।
আমি উভয় মডেল পরীক্ষা.
স্থির $10 প্রতি ট্রেড
56 শতাংশ জয়ের হার এবং 80 শতাংশ পেআউট সহ 200টি ট্রেড করার পর:
অল্প লাভ। স্থিতিশীল বক্ররেখা।
5 শতাংশ চক্রবৃদ্ধি
একই পরিসংখ্যান।
উচ্চতর অস্থিরতা। বৃহত্তর drawdowns. সামান্য বেশি নেট লাভ।
কম্পাউন্ডিং তখনই কাজ করে যখন প্রান্ত বাস্তব হয়।
প্রান্ত ছাড়া, এটি ব্যর্থতা ত্বরান্বিত করে।
আমার ব্রেকথ্রু মুহূর্ত
দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।
আমি 50টি ট্রেডে 60 শতাংশ জয়ের হারকে আঘাত করেছি। আমি ভেবেছিলাম আমি কোডটি ক্র্যাক করেছি।
তারপর আমি পেআউট চেক.
গড় পেআউট ছিল 72 শতাংশ।
ব্রেক-ইভেন এ ৭২ শতাংশ পেআউট ৫৮.১৪ শতাংশ।
আমার প্রান্ত ছিল 1.86 শতাংশ।
সেই মার্জিনটি রেজার পাতলা ছিল।
একটি খারাপ সপ্তাহ দুই সপ্তাহের লাভ মুছে দিয়েছে।
সেই মুহুর্তে আমি একটি ব্যবহারিক স্তরে Deriv বাইনারি অপশন পেআউট ম্যাথ বুঝতে পেরেছিলাম। ছোট পরিসংখ্যানের প্রান্ত কঠোর শৃঙ্খলা দাবি করে।
কেন মার্টিংগেল পেআউট ম্যাথের অধীনে ব্যর্থ হয়
এটি সরাসরি মনোযোগের দাবি রাখে।
মার্টিনগেল জোড়-টাকা পরিশোধ করে।
বাইনারি বিকল্পগুলি খুব কমই 100 শতাংশ পেআউট অফার করে।
উদাহরণ:
$10 বাজি ধরুন
হারান
দ্বিগুণ থেকে $20
80 শতাংশ পেআউটে জিতুন
রিটার্ন = $20 × 0.8 = $16 লাভ
কিন্তু মোট ঝুঁকিপূর্ণ = $30
নেট ফলাফল = -$14
গণিত ঐতিহ্যগত মার্টিংগেল সমর্থন করে না।
এটি সার্চ ফলাফলে সবচেয়ে উপেক্ষিত বাস্তবতার একটি।
আমার 6-মাসের ডেটা সারাংশ
আমি 1,246টি ট্রেড ট্র্যাক করেছি।
এখানে সরলীকৃত সারসংক্ষেপ আছে:
| মেট্রিক | মান |
| গড় পেআউট | 81.3% |
| জয়ের হার | 57.4% |
| নেট রিটার্ন | +6.2% |
| সর্বোচ্চ ড্রডাউন | 14.7% |
আমার আসল প্রান্তটি ব্রেক-ইভেনের চেয়ে প্রায় 1.8 শতাংশ উপরে ছিল।
যে কত টাইট বাইনারি ট্রেডিং মার্জিন হয়.
আসলে কি আমার জয় হার উন্নত
এটা সূচক ছিল না.
এটি কম পেআউট ট্রেড ফিল্টারিং এবং কম সেটআপ ট্রেডিং ছিল।
মূল পরিবর্তন:
- ন্যূনতম 80 শতাংশ পেআউট নিয়ম
- প্রতি সেশনে সর্বোচ্চ ৩টি ট্রেড
- পেআউট কম্প্রেশন সময়কালে কোন ট্রেডিং নেই
- কঠোর জার্নালিং
আমি ব্যাখ্যা করি কিভাবে এই শৃঙ্খলা আমার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে বিকশিত হয়েছে এবং কীভাবে এটি আমার সিন্থেটিক সূচক বনাম ফরেক্স ব্রেকডাউনে সিন্থেটিক বাজারের সাথে তুলনা করে। আমি আমার ট্রেডিং সাইকোলজি জার্নালে আমার প্রাথমিক ভুলগুলো নথিভুক্ত করেছি।
এই টুকরোগুলি আমি এখানে যা শিখেছি তার সাথে সরাসরি সংযোগ করে।
বাইনারি ট্রেডিং সম্পর্কে কঠিন সত্য
বাইনারি বিকল্পগুলি গাণিতিকভাবে ক্ষমাহীন।
এমনকি জয়ের হার অনুমানে একটি ছোট ভুল গণনা ধারাবাহিক লোকসানের দিকে নিয়ে যায়।
Deriv বাইনারি অপশন পেআউট ম্যাথ জটিল নয়। এটা কঠোর.
আপনার জয়ের হার ব্রেক-ইভেনের নিচে হলে, আপনি হারবেন।
এটি সবে উপরে থাকলে, বৃদ্ধি ধীর এবং অস্থির হবে।
সম্ভাবনার চারপাশে কোন শর্টকাট নেই।
প্রতি সেশনের আগে আমি কিভাবে গণনা করি
ট্রেড করার আগে, আমি এখন এটি করি:
- নির্বাচিত বাজারের জন্য গড় পেআউট পরীক্ষা করুন।
- ব্রেক-ইভেন জয়ের হার গণনা করুন।
- সেই সেটআপের জন্য আমার ঐতিহাসিক জয়ের হারের সাথে তুলনা করুন।
- মার্জিন ব্রেক-ইভেনের উপরে কমপক্ষে 2 শতাংশ হলেই ট্রেড করুন।
এটি আমাকে সংখ্যায় বদ্ধ রাখে, আবেগ নয়।
চূড়ান্ত চিন্তা: একমাত্র প্রান্ত যা গুরুত্বপূর্ণ
Deriv বাইনারি বিকল্প পেআউট ম্যাথ বোঝা আমাকে নিজের সাথে সৎ হতে বাধ্য করেছে।
এটা বিভ্রম দূরে ছিনতাই.
এটা আমাকে দেখিয়েছে যে 55 শতাংশ সবসময় যথেষ্ট নয়।
এটা আমাকে দেখিয়েছে যে পেআউট শতাংশ নিয়ন্ত্রণ বেঁচে থাকা।
এটা আমাকে দেখিয়েছে যে গণিতই একমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ রেফারি।
আপনি যদি নিয়ন্ত্রিত অবস্থানের আকার সহ বাস্তব বাজারের পরিস্থিতিতে এই গণনাগুলি প্রয়োগ করতে চান তবে আপনি এখানে শুরু করতে পারেন:
👉আপনার Deriv অ্যাকাউন্ট খুলুনএবং নিজেই নম্বর পরীক্ষা করুন।
ছোট ব্যবসা. সবকিছু হিসাব করুন। সম্ভাবনাকে সম্মান করুন।
যে জুয়া এবং কাঠামোগত বাইনারি ট্রেডিং মধ্যে পার্থক্য.