شرح المؤشرات الاصطناعية Deriv: كيف يعمل التقلب 75 حقًا خلف الخوارزمية

عندما بدأت تداول المؤشرات الاصطناعية لأول مرة على Deriv، كان لدي نفس السؤال الذي يكتبه الجميع في Google: هل تم التلاعب بمؤشر Volatility 75، أم أنه عشوائي حقًا؟

أعطتني معظم المقالات إجابات على المستوى السطحي. لقد كرروا نفس السطور حول "مولدات الأرقام العشوائية الآمنة تشفيرًا" و"محاكاة التقلبات". ولكن لم يوضح أحد في الواقع ما يعنيه ذلك من الناحية التجارية العملية. لم يمشي أحد من خلال الصفقات الحقيقية. لم يشرح أحد لماذا يتصرف Volatility 75 بالطريقة التي يتصرف بها.

لذلك فعلت ما أفعله دائمًا. فتحت حسابا صغيرا. لقد تداولتها. لقد تتبعت كل شيء. وكتبت ما تعلمته.

إذا كنت جادًا بشأن تداول المؤشرات الاصطناعية وترغب في اختبار هذه الآليات بنفسك، فيمكنك فتح حساب حقيقي هنا:

👉افتح حساب Deriv واستكشف Volatility 75

ما يلي ليس نظرية. إنها مجلة التداول الخاصة بي والتي تم تحويلها إلى شيء مفيد.

ما هي المؤشرات الاصطناعية على Deriv؟

قبل أن أتمكن من شرح التقلب 75 بشكل صحيح، أحتاج إلى توضيح ما هي المؤشرات الاصطناعية.

في Deriv، المؤشرات الاصطناعية هي أسواق تم إنشاؤها خوارزميًا. وهي ليست مرتبطة بأزواج العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع. لا يتفاعلون مع الأخبار. إنهم لا يهتمون بأسعار الفائدة أو الانتخابات. وهي مصممة لمحاكاة أنماط تقلب محددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هذا الجزء 24/7 مهم.

عندما كنت أتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي، كان علي أن أقلق بشأن الجلسات وانخفاض السيولة وارتفاع الأخبار. مع المؤشرات الاصطناعية، السوق لا ينام أبدًا. وهذا يغير اللعبة النفسية تماما.

أشهر هذه الأسواق هو Volatility 75.

شرح المؤشرات الاصطناعية Deriv: ما الذي يجعل التقلب 75 فريدًا؟

تم تصميم معدل التقلب 75، والذي يُطلق عليه غالبًا V75، ليكون له تقلب ثابت بنسبة 75 بالمائة. هذا لا يعني أنه يتحرك 75 نقطة. ويعني ذلك أن تحركات الأسعار مصممة لمحاكاة السوق بتقلبات سنوية تبلغ 75 بالمائة.

إليك مفهوم التقلب الذي يسيء معظم المتداولين فهمه:

وتمثل هذه الصيغة الانحراف المعياري، وهو كيفية قياس التقلب رياضيا. بعبارات بسيطة، التقلب يدور حول مدى انحراف السعر عن متوسط ​​عائده.

عندما علمت هذا لأول مرة، حدث شيء ما.

التقلب 75 ليس "فوضى عشوائية". وهي عشوائية منظمة حول هدف التقلب الإحصائي. وهذا يعني:

• وسوف تتجه بقوة.
• سوف يرتد بشكل حاد.
• سوف يرتفع عندما لا يكون متوقعا.
• ولكن بمرور الوقت، يظل تباينه ضمن نطاق خوارزمي محدد.

هذا الاتساق هو السبب وراء نجاح الاستراتيجيات التي تفشل في سوق الفوركس في بعض الأحيان بشكل أفضل هنا.

كيف يعمل التقلب 75 حقًا خلف الخوارزمية

دعونا نتحدث عن الخوارزمية.

ينص Deriv على أن المؤشرات الاصطناعية يتم تشغيلها بواسطة مولد أرقام عشوائي آمن تشفيريًا. من الناحية العملية، إليك ما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولي:

1. يتم إنشاء كل علامة بشكل مستقل.
2. لا توجد ذاكرة للشموع الماضية.
3. لا يوجد "توقف عن الصيد" بناءً على مراكز البيع بالتجزئة.
4. يتبع سلوك السعر التوزيع الاحتمالي، وليس تدخل الوسيط.

أول شيء اختبرته هو استقلال القراد.

لقد قمت بتصدير بيانات القراد لأسابيع وأجريت فحوصات التوزيع الأساسية. ما وجدته:

• لا توجد أنماط متكررة.
• لا يوجد تلاعب مصطنع يعتمد على الوقت.
• لا يوجد تحيز واضح للجلسة.
• اتبعت تحركات الأسعار السلوك التجميعي المتقلب المتوقع.

تجميع التقلبات أمر حقيقي. حتى في الأنظمة العشوائية، تميل التحركات الكبيرة إلى اتباع التحركات الكبيرة. هذه خاصية للعمليات العشوائية، وليس التلاعب.

كانت هذه أكبر فجوة في معظم التفسيرات عبر الإنترنت لشرح المؤشرات الاصطناعية Deriv. إنهم إما يبالغون في تبسيط نظريات المؤامرة أو يروجون لها.

تجارتي الحقيقية الأولى على التقلب 75

لقد قمت بتمويل 300 دولار.

خطتي كانت بسيطة:

• خطر 1.5 في المئة لكل التجارة.
• هيكل التجارة H1.
• أدخل على التراجعات داخل الاتجاه.

الأسبوع الأول أذلني.

التقلب 75 يتحرك بسرعة. يبدو التراجع الطبيعي في سوق الفوركس وكأنه انعكاس كامل للاتجاه هنا. كانت نقاط وقف الخسارة الخاصة بي ضيقة جدًا. لقد توقفت مرارا وتكرارا.

الدرس الأول: يتطلب V75 نقاط توقف أوسع.

وهنا مقارنة من ملاحظاتي:

سوق	التراجع H1 النموذجي	مطلوب إيقاف الخسارة
اليورو مقابل الدولار الأميركي	20-40 نقطة	30-50 نقطة
V75	300-800 نقطة	600-1200 نقطة

بمجرد أن قمت بتعديل حجم المركز ليتناسب مع التقلبات، استقر منحنى أسهمي.

سيكولوجية السوق الخوارزمية 24/7

يبدو تداول التقلب 75 عند الساعة 2 صباحًا هو نفس التداول عند الساعة 2 ظهرًا.

هذا الاتساق يمكن أن يكون خطيرا.

في الفوركس، يغلق السوق. أنت ترتاح. هنا، هناك دائمًا "إعداد آخر".

لقد قمت بتفجير حساب صغير مرة واحدة ليس بسبب فشل النظام، ولكن لأنني أفرطت في التداول. لقد تعاملت مع التوفر المستمر كفرصة مستمرة.

هذا شيء تتجاهله معظم المقالات الموضحة للمؤشرات الاصطناعية Deriv. قد تكون الخوارزمية عشوائية، لكن نظامك ليس كذلك.

سلوك الاتجاه على التقلبات 75

إحدى الأساطير التي كان علي أن أتخلص منها: "إنها تعود دائمًا".

التقلب 75 اتجاهات صعبة.

لقد شاهدت حركة صعودية واحدة تجري آلاف النقاط دون ارتداد ذي معنى. لقد علمني ذلك شيئًا عن التوزيعات الاحتمالية في الأنظمة شديدة التقلب.

بعبارات بسيطة، الانحرافات الكبيرة عن المتوسط ​​هي أكثر شيوعا في البيئات شديدة التقلب.

هذا هو السبب في أن استراتيجيات مارتينجال المضادة للاتجاه تضرب الحسابات.

إليك ما كان أفضل بالنسبة لي:

• تداول مع الاتجاه على H4.
• أدخل على التراجعات M15.
• نسبة المخاطرة ثابتة.
• تجنب مضاعفة.

إذا كنت جادًا بشأن تطبيق إدارة المخاطر المنظمة على المؤشرات الاصطناعية، فيمكنك اختبارها مباشرة هنا:

👉ابدأ تداول Volatility 75 على Deriv

هل يتم التلاعب بالمؤشرات الاصطناعية؟

لقد طرحت هذا السؤال مرارا وتكرارا خلال الشهر الأول.

بعد تحليل السلوك، إليكم استنتاجي:

لا يوجد دليل على التلاعب المستهدف.

لا يتفاعل السعر مع مجموعات التجزئة بالطريقة التي تظهر بها أحيانًا خلاصات الفوركس الخاصة بوسطاء عقود الفروقات. ونظرًا لعدم وجود مجمع سيولة حقيقي، لا يوجد أيضًا حافز "لمطاردة نقاط الوقف".

مهمة الخوارزمية بسيطة: الحفاظ على خصائص التقلب والعشوائية.

هذا لا يعني أنك لا يمكن أن تخسر. هذا يعني أن خسائرك تأتي من الاحتمالية والتعرض للمخاطر، وليس من تدخل الوسيط.

إدارة المخاطر المتعلقة بالتقلبات 75

إذا كان بإمكاني تلخيص تجربتي الكاملة في تداول المؤشرات الاصطناعية في جدول واحد، فسيبدو الأمر كما يلي:

قاعدة	خطأي المبكر	ما غيرت
وقف الخسارة	ضيق جدا	تحجيم مع التقلب
حجم الموقف	كبير جدًا	المخاطر الثابتة 1-2%
الإفراط في التداول	الإدخالات المستمرة	ماكس 3 الصفقات يوميا
التجارة الانتقامية	تضاعف إلى أسفل	التهدئة الإلزامية

الخوارزمية لا تغفر التداول العاطفي.

نظرًا لأن السوق لا يغلق أبدًا، فإن التداول الانتقامي أسهل. هناك دائمًا شمعة أخرى تتشكل.

الميزة الخفية للمؤشرات الاصطناعية

إليك شيء نادرًا ما تتم مناقشته في محتوى شرح المؤشرات الاصطناعية Deriv:

ولا يوجد خطر حدوث صدمة على مستوى الاقتصاد الكلي.

لا يوجد إصدار مفاجئ لمؤشر أسعار المستهلك.
لا توجد فجوة جيوسياسية.
لا يوجد تدخل من البنك المركزي

بالنسبة للمتداولين الفنيين، يعد هذا أمرًا قويًا.

إذا كنت شخصًا يعتمد بشكل كبير على الهيكل والاتجاه والزخم، فإن المؤشرات الاصطناعية توفر بيئة معملية نظيفة.

ولهذا السبب أتعامل الآن مع Volatility 75 باعتباره ساحة التدريب الفني الخاصة بي.

الرياضيات وراء حركة الأسعار

في حين أن كل علامة عشوائية، فإن التوزيع بمرور الوقت يقترب من السلوك الإحصائي المتوقع.

من حيث الاحتمال:

تتضاعف الأحداث المستقلة. ولهذا السبب فإن خط الخمس شموع في اتجاه واحد لا يزيد من احتمالية الانعكاس عند الشمعة السادسة.

هذا هو المكان الذي يفشل فيه العديد من المتداولين. وهم يفترضون أن الارتداد المتوسط ​​يجب أن يحدث على الفور.

لكن في الأنظمة المستقلة، تكون الخطوط طبيعية.

بمجرد أن استوعبت ذلك، توقفت عن التنبؤ بالانتكاسات وبدأت في التفاعل مع الهيكل.

نتائجي لمدة 90 يومًا - تقلبات التداول 75

رأس المال المبدئي: 300 دولار
الرصيد النهائي بعد 90 يومًا: 487 دولارًا
الحد الأقصى للسحب: 18 بالمائة
نسبة الفوز: 43 بالمئة
نسبة المخاطرة إلى المكافأة: 1:2 في المتوسط

لا شيء مثير. لا توجد قصة مليونير بين عشية وضحاها.

لكنها كانت متسقة.

والأهم من ذلك أنني فهمت سلوك الأداة. أدى هذا الفهم إلى تقليل التقلبات العاطفية حتى عندما كانت تقلبات الأسعار مرتفعة.

الخرافات الشائعة حول التقلب 75

فيما يلي الخرافات التي اختبرتها شخصيًا:

• يتم التلاعب به ضد تجار التجزئة.
• إنه أسهل من الفوركس.
• لا يمكن أن يكون الاتجاه على المدى الطويل.
• مارتينجال يعمل دائما في نهاية المطاف.

لا شيء من هذا ينطبق على البيانات.

أكبر قاتل للحسابات لاحظته هو الثقة المفرطة بعد سلسلة من الانتصارات.

عندما لا يكون التقلب 75 مثاليا

على الرغم من تقديري لذلك، فإن Volatility 75 ليس مناسبًا للجميع.

قد لا يناسبك إذا:

• لا يمكنك التعامل مع عمليات السحب العائمة السريعة.
• أنت تعتمد على التحليل الأساسي.
• أنت تفضل هيكل التداول القائم على الجلسة.
• أنت تعاني من الانضباط في الأسواق المفتوحة دائمًا.

في هذه الحالة، قد ترغب في مقارنتها بالفوركس. أقوم بتفصيل الاختلافات الهيكلية في دليلي التفصيلي حول المؤشرات الاصطناعية مقابل تداول العملات الأجنبية. لقد قمت أيضًا بتوثيق ضربة حسابي المبكرة في مجلة علم النفس التجاري الخاصة بي وشاركت إطار المخاطر المنظم الخاص بي في تفاصيل حجم مركزي.

ترتبط هذه المقالات مباشرة بالدروس التي تعلمتها هنا.

شرح الأفكار النهائية حول المؤشرات الاصطناعية Deriv

عندما بدأت هذه الرحلة، أردت اليقين. أردت أن أعرف ما إذا كان التقلب 75 عادلاً.

ما تعلمته بدلا من ذلك كان أكثر أهمية.

التقلب 75 لا يتعلق بالعدالة. يتعلق الأمر بالاحتمال. إنه يتصرف مثل نظام إحصائي عالي التقلب. إنه يكافئ إدارة المخاطر المنظمة ويعاقب الاندفاع العاطفي.

إن فهم كيفية عمل Volatility 75 حقًا خلف الخوارزمية قد غيّر طريقة تداولي في جميع الأسواق. توقفت عن البحث عن اليقين وبدأت في إدارة التعرض.

إذا كنت ترغب في اختبار هذا السوق بنفسك مع التحكم في المخاطر، يمكنك فتح حساب هنا:

👉قم بإنشاء حساب Deriv الخاص بك وقم بتداول Volatility 75

التجارة صغيرة. تتبع كل شيء. احترام التقلبات.

هذه هي الحافة الوحيدة التي وجدتها.