Deriv نسخ التداول (DBot وخدمات الإشارة): هل يمكن للأتمتة التغلب على التداول اليدوي؟

عندما بدأت التداول على Deriv لأول مرة، كل ما فعلته كان يدويًا.

كل دخول، كل خروج، كل خطأ.

كنت أجلس أمام الرسوم البيانية وأراقب تحركات الأسعار على المؤشرات الاصطناعية، محاولًا ضبط توقيت التداول بشكل مثالي. في بعض الأيام كنت أحقق سلسلة من الانتصارات وأشعر وكأنني اكتشفت ذلك أخيرًا. وفي أيام أخرى سأعيد كل شيء في غضون ساعة.

في النهاية بدأت بطرح سؤال يصل إليه العديد من المتداولين عاجلاً أم آجلاً.

ماذا لو تمكن الكمبيوتر من القيام بالتداول بدلاً من ذلك؟

قادني هذا السؤال إلى عالمDeriv نسخ التداولوأتمتة DBot وخدمات الإشارة. قضيت عدة أشهر في اختبار الاستراتيجيات الآلية، ونسخ المتداولين، ومقارنة النتائج بصفقاتي اليدوية.

بعض التجارب عملت بشكل أفضل من المتوقع. وفشل آخرون بسرعة وعلموا دروسا باهظة الثمن.

هذه المقالة هي في الأساس مجلة التداول الخاصة بي من تلك الفترة. سوف أتناول ما قمت باختباره، والصفقات التي لاحظتها، والأخطاء التي ارتكبتها، والاستنتاج الصادق الذي توصلت إليه حول ما إذا كانت الأتمتة يمكنها بالفعل أن تتفوق على التداول اليدوي.

إذا كنت تفكر في التداول الآلي على Deriv، فقد يوفر عليك ذلك بعض التجارب والأخطاء المؤلمة.

إذا كنت ترغب في متابعة الاستراتيجيات التي أناقشها، فيمكنك ذلكافتح حساب تداول على Derivوقم بتجربة DBot أو خدمات الإشارة بنفسك.

لماذا بدأت في استكشاف التداول بنسخ Deriv

إن تحولي نحو الأتمتة لم يأتِ بسبب الكسل. لقد جاء من الإحباط.

كان للتداول اليدوي ثلاث مشاكل متكررة بالنسبة لي.

1. القرارات العاطفية خلال فترات الخسارة
2. الصفقات المفقودة لأنني لم أكن على الشاشة
3. تنفيذ قاعدة غير متناسقة

قد أتبع استراتيجية مثالية لثلاث صفقات ثم أخالف القواعد الخاصة بالصفقة الرابعة.

وعدت الأتمتة بشيء جذاب.

تناسق.

فبدلاً من الاعتماد على الانضباط، يقوم النظام ببساطة بتنفيذ القواعد تمامًا كما تمت برمجتها.

هذا الوعد هو ما دفعني للاختبارDeriv نسخ التداولالأدوات والروبوتات الآلية.

ولكن قبل الغوص في النتائج، من المهم أن نفهم كيف تعمل الأتمتة فعليًا على Deriv.

فهم أدوات التداول والأتمتة Deriv

هناك طريقتان رئيسيتان يقوم المتداولون بأتمتة الاستراتيجيات على Deriv.

طريقة	وصف	مستوى المهارة
DBot	منشئ الإستراتيجية المرئية الذي ينشئ روبوتات تداول آلية	مبتدئ-متوسط
خدمات الإشارة	نسخ الصفقات من موفري الإشارات الخارجيين	مبتدئ

تقترب كل طريقة من الأتمتة بشكل مختلف.

يمنحك DBot السيطرة الكاملة على الإستراتيجية. تقوم خدمات الإشارة بالاستعانة بمصادر خارجية لاتخاذ القرار لمتداول آخر.

قررت اختبار كليهما.

تجربتي الأولى مع DBot

بدا أول لقاء لي مع DBot بسيطًا بشكل مدهش.

DBot هي في الأساس أداة برمجة مرئية يمكنك من خلالها إنشاء استراتيجيات تداول باستخدام الكتل بدلاً من التعليمات البرمجية.

اخترت شروط مثل:

• نوع التجارة
• مبلغ الحصة
• سوق
• شروط الدخول
• قواعد وقف الخسارة

بمجرد تفعيله، يبدأ الروبوت في التداول تلقائيًا.

في البداية بدا هذا الأمر سهلًا جدًا تقريبًا.

لكن البساطة يمكن أن تكون خادعة في التداول.

الاستراتيجية الأولى التي بنيتها

كانت تجربتي الأولية مع DBot أساسية للغاية.

سوق:التقلبات الاصطناعية 75
عقد:صعود/سقوط
مدة التجارة:5 القراد

استندت قاعدة الدخول إلى علامات التجزئة المتتالية.

حالة	فعل
3 علامات حمراء على التوالي	شراء الارتفاع
3 علامات خضراء على التوالي	شراء الخريف

وكانت الفكرة بسيطة يعني الارتداد. غالبًا ما تنعكس اتجاهات التجزئة القصيرة بسرعة.

لقد بدأت مع أحصة بقيمة 5 دولارات لكل صفقة.

بدأ الروبوت التداول على الفور.

في البداية شاهدت كل التجارة بعناية.

ثم حدث شيء مثير للاهتمام.

استمر الروبوت في التداول حتى عندما توقفت عن المشاهدة.

النتائج بعد أول 200 صفقة

وبعد تشغيل الروبوت لبضع ساعات، قمت بتصدير النتائج.

متري	نتيجة
إجمالي الصفقات	214
الصفقات الرابحة	118
خسارة الصفقات	96
معدل الفوز	55%
صافي الربح	18 دولارًا

النتيجة فاجأتني.

كانت الإستراتيجية بسيطة، إلا أن الروبوت حقق ربحًا صغيرًا.

ولكن شيئا آخر أصبح واضحا.

الأتمتة لم تزيل المخاطر.

أدت سلسلة خسائر واحدة إلى محو معظم المكاسب.

المشكلة مع الروبوتات البسيطة

بعد عدة أيام من تشغيل الاستراتيجية، لاحظت وجود نمط.

تميل الروبوتات إلى النضال أثناء ذلكتغييرات نظام السوق.

غالبًا ما تتحول المؤشرات الاصطناعية من السلوك العشوائي إلى اتجاهات قصيرة المدى. عندما حدث ذلك، بدأ روبوت الارتداد المتوسط ​​الخاص بي يخسر بشكل متكرر.

قضى خط واحد على ما يقرب من يومين من المكاسب.

لقد أجبرتني تلك التجربة على إعادة التفكير في الأتمتة.

الروبوت الذي يعمل في حالة واحدة فقط يكون هشًا.

تجربتي الثانية في DBot: إضافة عناصر التحكم بالمخاطر

بدلا من التركيز على إشارات الدخول، حولت التركيز نحو إدارة المخاطر.

هذا هو المكان الذي العديد من المناقشاتDeriv نسخ التداولتقصر. يتحدث معظم المرشدين عن الإشارات لكنهم يتجاهلون إدارة الأموال.

قدم الروبوت الثاني الخاص بي ثلاثة عناصر تحكم رئيسية.

ضوابط المخاطر التي قمت بتنفيذها:

• الحد الأقصى 3 خسائر متتالية
• وقف الخسارة اليومي
• انخفاض الحصة بعد خسارة الشرائط

وهنا كيف بدا الأمر في الممارسة العملية.

قاعدة	منطق
بعد 3 خسائر	إيقاف التداول مؤقتًا لمدة 30 دقيقة
حد الخسارة اليومي	أوقف الروبوت بعد -50 دولارًا
سلسلة الانتصارات	زيادة الحصة قليلا

ولم يكن الهدف تعظيم الربح. وكان الهدف البقاء على قيد الحياة.

والمثير للدهشة أن هذا أحدث فرقًا كبيرًا.

النتائج من الروبوت الثاني

على مدى ما يقرب من 1000 صفقة، بدت النتائج مختلفة تمامًا.

متري	نتيجة
إجمالي الصفقات	1,042
معدل الفوز	53%
ماكس خط الخسارة	6
النتيجة الصافية	+96 دولارًا

وكان معدل الفوز أقل قليلا.

لكن عمليات السحب كانت أصغر بكثير.

تعمل الأتمتة بشكل أفضل عندما تقترن بالتحكم الصارم في المخاطر.

اختبار نسخ التداول Deriv من خلال خدمات الإشارة

بعد تجربة الروبوتات، أصبح لدي فضول بشأن شكل آخر من أشكال الأتمتة.

نسخ الإشارة.

بدلاً من بناء الاستراتيجيات، يقوم المتداولون ببساطة بعكس صفقات متداول آخر.

غالبًا ما يتم الإعلان عن هذا على أنهDeriv نسخ التداولعلى الرغم من أن العديد من الإشارات تأتي من مجموعات Telegram خارجية أو منصات إشارات.

لذلك قررت اختبار عدد قليل.

تجربتي في متابعة مقدمي الإشارات

انضممت إلى ثلاث مجموعات إشارة.

ادعى كل منهم معدلات فوز مثيرة للإعجاب.

تبدو معظم الإشارات كما يلي:

شراء ارتفاع التقلب 75
الحصة: 10 دولارات
المدة: 5 نقرات

ظهرت المشكلة بسرعة.

توقيت الإشارة.

غالبًا ما تصل الإشارات متأخرة ببضع ثوانٍ. في تداول القراد، هذا التأخير مهم.

وبعد اتباع الإشارات لمدة أسبوعين، بدت نتائجي هكذا.

مزود الإشارة	الصفقات المتخذة	نتيجة
المزود أ	82	- 37 دولارًا
المزود ب	64	+ 12 دولارًا
المزود ج	101	- 58 دولارًا

وكانت النتيجة الإجمالية سلبية.

علمتني تلك التجربة شيئًا مهمًا.

تعتمد خدمات الإشارة بشكل كبير على سرعة التنفيذ.

إذا وصلت الإشارة متأخرة، فقد يكون إعداد التجارة قد انتهى بالفعل.

المشكلة الخفية مع نسخ إشارات التداول Deriv

تتحدث العديد من المراجعات عبر الإنترنت عن معدلات الفوز.

لكنهم يتجاهلون اختلافات التنفيذ.

يمكن لمتداولين اثنين اتباع نفس الإشارة والحصول على نتائج مختلفة تمامًا.

تشمل الأسباب ما يلي:

• فروق أسعار الدخول
• تأخير الكمون
• إدارة حصص مختلفة

هذا هو السببDeriv نسخ التداولمن خلال مجموعات الإشارة أقل موثوقية بكثير مما يبدو.

من ناحية أخرى، تعمل الأتمتة من خلال الروبوتات على تنفيذ الصفقات على الفور.

مقارنة التداول اليدوي مقابل التداول الآلي

وبعد عدة أشهر من الاختبار، قمت بمقارنة نتائجي اليدوية مع النتائج الآلية.

وهنا انهيار مبسط.

طريقة	اتساق الربح	الإجهاد العاطفي	الوقت المطلوب
التداول اليدوي	واسطة	عالي	عالي
أتمتة DBot	متوسطة - عالية	قليل	قليل
نسخ الإشارة	قليل	واسطة	واسطة

لقد أعطاني التداول اليدوي المرونة ولكن أيضًا الضغط العاطفي.

بدا أن نسخ الإشارة غير موثوق به.

جلست أتمتة DBot في مكان ما في المنتصف.

حيث ساعدت الأتمتة فعليًا في التداول

لم تؤدي الأتمتة إلى زيادة الأرباح بشكل سحري.

لكنها حسنت ثلاثة جوانب من عملية التداول الخاصة بي.

1. الاتساق

الروبوتات تتبع القواعد دون تردد.

2. استراتيجيات الاختبار الخلفي

يمكنني تشغيل مئات الصفقات بسرعة.

3. إزالة الأخطاء العاطفية

لا تجارة الانتقام.

لا توجد إدخالات متهورة.

هذا وحده أدى إلى تحسين أدائي العام.

حيث لا تزال الأتمتة تكافح

كشفت الأتمتة أيضًا عن حدودها.

لا يمكن للروبوتات التكيف بسهولة.

عندما تغير الأسواق سلوكها، تتوقف الاستراتيجيات عن العمل.

وينطبق هذا بشكل خاص على المؤشرات الاصطناعية، والتي استكشفتها بالتفصيل في مقالتي التي تشرحهاكيفمؤشرات التقلب الاصطناعيةالعمل حقا وراء الخوارزمية.

لقد ساعدني فهم البنية الأساسية في تصميم روبوتات أفضل لاحقًا.

نهجي الحالي في التداول الهجين

وبعد أشهر من التجارب، استقريت على نهج مختلط.

أقوم بدمج التحليل اليدوي مع الأتمتة.

هذا هو سير العمل الذي أستخدمه حاليًا.

خطوة	فعل
مراقبة السوق	تحديد الظروف المواتية
تفعيل ديبوت	تشغيل الأتمتة فقط خلال جلسات محددة
السيطرة على المخاطر	إيقاف الروبوت بعد هدف الربح أو حد الخسارة

بدلاً من السماح للروبوتات بالعمل طوال اليوم، أعاملها كأدوات.

أدى هذا النهج إلى تقليل الخسائر العشوائية بشكل كبير.

أكبر الأخطاء التي ارتكبتها مع نسخ التداول Deriv

إذا نظرنا إلى الوراء، تبرز العديد من الأخطاء.

الخطأ الأول: الاعتقاد بأن الأتمتة تضمن الربح

الروبوتات تنفذ الاستراتيجيات فقط. إنهم لا يخلقونها.

الخطأ الثاني: تجاهل إدارة المخاطر

بدون قواعد التوقف، حتى الروبوتات المربحة تنهار في النهاية.

الخطأ 3: الثقة العمياء بمقدمي الإشارات

غالبًا ما يتم تحسين الإشارات للتسويق بدلاً من التداول الحقيقي.

لقد غيرت هذه الدروس طريقة تقييمي للأتمتة.

كيف أقوم الآن بتقييم الاستراتيجيات الآلية

قبل تشغيل أي بوت، أطرح ثلاثة أسئلة.

1. ما هي حالة السوق التي تعتمد عليها الاستراتيجية؟
2. ما هو الحد الأقصى للسحب؟
3. ما الذي يمنع الروبوت من الإفراط في التداول؟

إذا كانت هذه الإجابات غير واضحة، فإن الاستراتيجية ليست جاهزة.

لقد أنقذتني قائمة المراجعة البسيطة هذه من العديد من التجارب السيئة.

مقارنة مفيدة أخرى: Deriv مقابل الوسطاء الخارجيين

خلال بحثي، قمت أيضًا بمقارنة إمكانيات الأتمتة بين Deriv والوسطاء الثنائيين الخارجيين.

تختلف نماذج التنفيذ بشكل كبير.

إذا كنت تريد نظرة أعمق على هذا، فقد كتبت تحليلاً كاملاً يشرحمقارنة نموذج التنفيذ بينDeriv والوسطاء الخارجيين.

يساعد فهم آليات التنفيذ في تفسير سبب اختلاف سلوك الروبوتات عبر الأنظمة الأساسية.

هل يمكن للأتمتة أن تتغلب فعليًا على التداول اليدوي؟

بعد أشهر من الاختبار، أصبحت إجابتي دقيقة.

يمكن للأتمتة أن تتفوق على التداول اليدوي في مواقف معينة.

ولكن ليس للأسباب التي يعتقدها معظم الناس.

الروبوتات ليست أكثر ذكاءً.

إنهم ببساطة أكثر انضباطًا.

عندما تتمتع الإستراتيجية بميزة إحصائية صغيرة، فإن الأتمتة تساعد في الحصول عليها باستمرار.

غالبًا ما يقوم المتداولون اليدويون بتخريب هذه الميزة من خلال القرارات العاطفية.

من الذي يجب عليه استخدام Deriv لأتمتة التداول؟

من خلال تجربتي، تعمل الأتمتة بشكل أفضل للمتداولين الذين:

• فهم بالفعل منطق الاستراتيجية الأساسية
• تريد إزالة الأخطاء العاطفية
• تفضل الأساليب المنهجية

إنه يعمل بشكل سيئ بالنسبة للمتداولين الذين يبحثون عن دخل سلبي دون جهد.

لا تزال الأتمتة تتطلب المراقبة وتحديثات الإستراتيجية.

الأفكار النهائية من مجلة التداول الخاصة بي

رحلتي معDeriv نسخ التداوللقد غيرت تماما الطريقة التي أرى بها أنظمة التداول.

في البداية اعتقدت أن الأتمتة ستحل محل التداول اليدوي.

لم يحدث ذلك.

وبدلاً من ذلك أصبحت أداة مكملة للتحليل اليدوي.

اليوم، تتعامل الروبوتات الخاصة بي مع التنفيذ المتكرر، بينما أركز على تطوير الإستراتيجية وإدارة المخاطر.

ويعمل هذا التوازن بشكل أفضل بكثير من أي من النهجين وحدهما.

إذا كنت تخطط لتجربة التداول الآلي، فابدأ صغيرًا.

قم بتشغيل الروبوتات بأقل قدر من المخاطر. لاحظ كيف يتصرفون خلال ظروف السوق المختلفة. تعامل مع كل استراتيجية وكأنها تجربة وليس مصدر دخل مضمون.

هذه العقلية ستوفر لك المال والإحباط.

إذا كنت ترغب في إنشاء روبوتات التداول الخاصة بك أو اختبارهاDeriv نسخ التداولالاستراتيجيات، يمكنكفتح حساب على Derivوابدأ بتجربة DBot.

الأتمتة لن تجعلك غنيا بين عشية وضحاها.

ولكن إذا تم استخدامه بعناية، فإنه يمكن أن يجعل تداولك أكثر اتساقًا.