Deriv מסחר בהעתקה (DBot ושירותי אותות): האם אוטומציה יכולה לנצח מסחר ידני?

כשהתחלתי לסחור לראשונה ב-Deriv, כל מה שעשיתי היה ידני.

כל כניסה, כל יציאה, כל טעות.

הייתי יושב מול תרשימים ורואה את תקתוקי המחירים נעים על מדדים סינתטיים, מנסה לתזמן עסקאות בצורה מושלמת. יש ימים שהייתי תופס רצף של ניצחונות ומרגיש שסוף סוף הבנתי את זה. בימים אחרים הייתי מחזיר הכל תוך שעה.

בסופו של דבר התחלתי לשאול שאלה שסוחרים רבים מגיעים אליה במוקדם או במאוחר.

מה אם המחשב יכול לעשות את המסחר במקום?

השאלה הזו הובילה אותי לעולם שלDeriv מסחר בהעתקות, אוטומציה של DBot ושירותי איתות. ביליתי מספר חודשים בבדיקת אסטרטגיות אוטומטיות, העתקתי סוחרים והשוואת התוצאות מול העסקאות הידניות שלי.

כמה ניסויים עבדו טוב מהצפוי. אחרים נכשלו במהירות והעבירו שיעורים יקרים.

מאמר זה הוא בעצם יומן המסחר שלי מאותה תקופה. אני אעבור על מה שבדקתי, העסקאות שצפיתי בהן, הטעויות שעשיתי והמסקנה הכנה שהגעתי אליה לגבי האם אוטומציה באמת יכולה להעלות על המסחר הידני.

אם אתה שוקל מסחר אוטומטי ב-Deriv, זה עשוי לחסוך לך ניסוי וטעייה כואבים.

אם אתה רוצה לעקוב אחר האסטרטגיות שאני מדבר עליהן, אתה יכולפתח חשבון מסחר ב-Derivולהתנסות עם DBot או שירותי איתות בעצמך.

מדוע התחלתי לחקור את Deriv מסחר בהעתקות

המעבר שלי לאוטומציה לא בא מעצלנות. זה בא מתסכול.

למסחר ידני היו שלוש בעיות שחוזרות על עצמן עבורי.

1. החלטות רגשיות במהלך פסי הפסדים
2. עסקאות חסרות כי לא הייתי ליד המסך
3. ביצוע כלל לא עקבי

אני עשוי לפעול לפי אסטרטגיה מושלמת עבור שלוש עסקאות ואז לשבור את הכללים בטרייד הרביעי.

אוטומציה הבטיחה משהו אטרקטיבי.

עֲקֵבִיוּת.

במקום להסתמך על משמעת, המערכת פשוט תפעיל כללים בדיוק כפי שתוכנת.

ההבטחה הזו היא שדחפה אותי לבדוקDeriv מסחר בהעתקותכלים ובוטים אוטומטיים.

אבל לפני שצוללים לתוצאות, חשוב להבין כיצד אוטומציה פועלת בפועל ב-Deriv.

הבנת Deriv כלי מסחר ואוטומציה להעתקה

ישנן שתי דרכים עיקריות של סוחרים להפוך אסטרטגיות לאוטומטיות ב-Deriv.

שִׁיטָה	תֵאוּר	רמת מיומנות
DBot	בונה אסטרטגיה חזותית שיוצר בוטים למסחר אוטומטיים	מתחיל-בינוני
שירותי איתות	העתקת עסקאות מספקי אותות חיצוניים	מַתחִיל

כל שיטה מתייחסת לאוטומציה בצורה שונה.

DBot נותן לך שליטה מלאה על האסטרטגיה. שירותי איתותים במיקור חוץ את קבלת ההחלטות לסוחר אחר.

החלטתי לבדוק את שניהם.

הניסוי הראשון שלי עם DBot

המפגש הראשון שלי עם DBot הרגיש פשוט להפתיע.

DBot הוא בעצם כלי תכנות ויזואלי שבו אתה בונה אסטרטגיות מסחר באמצעות בלוקים במקום קוד.

אתה בוחר תנאים כגון:

• סוג מסחר
• סכום ההימור
• שׁוּק
• תנאי כניסה
• חוקי עצור הפסד

לאחר ההפעלה, הבוט מתחיל לסחור באופן אוטומטי.

בהתחלה זה נשמע כמעט קל מדי.

אבל פשטות עלולה להטעות במסחר.

האסטרטגיה הראשונה שבניתי

ניסוי ה-DBot הראשוני שלי היה בסיסי ביותר.

שׁוּק:תנודתיות סינתטית 75
חוֹזֶה:עלייה/ירידה
משך המסחר:5 קרציות

כלל הכניסה התבסס על סימון רצוף.

מַצָב	פְּעוּלָה
3 קרציות אדומות ברצף	קנה עלייה
3 קרציות ירוקות ברצף	קנה סתיו

הרעיון היה פשוט היפוך מרושע. מגמות קרציות קצרות לרוב מתהפכות במהירות.

התחלתי עם א5 $ מניות לכל עסקה.

הבוט החל להיסחר מיד.

בהתחלה צפיתי בקפידה בכל מסחר.

ואז קרה משהו מעניין.

הבוט המשיך לסחור גם כשהפסקתי לצפות.

תוצאות לאחר 200 העסקאות הראשונות

לאחר הפעלת הבוט במשך כמה שעות, ייצאתי את התוצאות.

מֶטרִי	תוֹצָאָה
סך כל העסקאות	214
עסקאות מנצחות	118
מפסידים עסקאות	96
שיעור זכייה	55%
רווח נקי	$18

התוצאה הפתיעה אותי.

האסטרטגיה הייתה גסה, ובכל זאת הבוט הפיק רווח קטן.

אבל משהו אחר התברר.

אוטומציה לא הסירה סיכון.

רצף הפסדים בודד מחק את רוב הרווחים.

הבעיה עם בוטים פשוטים

לאחר מספר ימים של הפעלת האסטרטגיה, הבחנתי בדפוס.

בוטים נוטים להיאבק במהלךשינויים במשטר השוק.

מדדים סינתטיים עוברים לעתים קרובות מהתנהגות אקראית למגמות קצרות טווח. כשזה קרה, הבוט המרושע שלי התחיל להפסיד שוב ושוב.

רצף אחד חיסל כמעט יומיים של עליות.

הניסיון הזה אילץ אותי לחשוב מחדש על אוטומציה.

בוט שעובד רק במצב אחד הוא שביר.

ניסוי ה-DBot השני שלי: הוספת בקרות סיכונים

במקום להתמקד באותות כניסה, העברתי את המיקוד לכיוון ניהול סיכונים.

זה המקום שבו דיונים רביםDeriv מסחר בהעתקותלֹא לְהַספִּיק. רוב המדריכים מדברים על אותות אבל מתעלמים מניהול כספים.

הבוט השני שלי הציג שלושה פקדים מרכזיים.

בקרות סיכונים שיישמתי:

• מקסימום 3 הפסדים רצופים
• סטופ לוס יומי
• הימור מופחת לאחר הפסדים ברצפים

הנה איך זה נראה בפועל.

כְּלָל	הִגָיוֹן
אחרי 3 הפסדים	השהה את המסחר למשך 30 דקות
מגבלת הפסד יומית	עצור בוט לאחר -50$
רצף ניצחונות	הגדל מעט את ההימור

המטרה לא הייתה למקסם את הרווח. המטרה הייתה הישרדות.

ובאופן מפתיע, זה עשה את ההבדל הגדול ביותר.

תוצאות מהבוט השני

יותר מ-1,000 עסקאות, התוצאות נראו שונות מאוד.

מֶטרִי	תוֹצָאָה
סך כל העסקאות	1,042
שיעור זכייה	53%
מקסימום רצף הפסדים	6
תוצאה נטו	+$96

שיעור הזכייה היה מעט נמוך יותר.

אבל ההפרשות היו קטנות משמעותית.

אוטומציה עבדה בצורה הטובה ביותר כשהיא בשילוב עם בקרת סיכונים קפדנית.

בדיקת Deriv מסחר בהעתקה באמצעות שירותי אותות

לאחר התנסות עם בוטים, נעשיתי סקרן לגבי צורה אחרת של אוטומציה.

העתקת אותות.

במקום לבנות אסטרטגיות, סוחרים פשוט משקפים את העסקאות של סוחר אחר.

זה מפורסם לעתים קרובות בתורDeriv מסחר בהעתקות, אם כי אותות רבים מגיעים מקבוצות טלגרם חיצוניות או מפלטפורמות אותות.

אז החלטתי לבדוק כמה.

הניסיון שלי במעקב אחר ספקי אותות

הצטרפתי לשלוש קבוצות איתות.

כל אחד מהם טען לשיעורי זכייה מרשימים.

רוב האותות נראו כך:

קנה תנודתיות עלייה 75
הימור: 10 דולר
משך: 5 קרציות

הבעיה הופיעה במהירות.

תזמון אות.

האותות הגיעו לעתים קרובות באיחור של כמה שניות. במסחר בקרציות, העיכוב הזה חשוב.

לאחר מעקב אחר אותות במשך שבועיים, התוצאות שלי נראו כך.

ספק אותות	עסקאות שנלקחו	תוֹצָאָה
ספק א	82	-37 דולר
ספק ב	64	+$12
ספק C	101	-58 דולר

התוצאה הכוללת הייתה שלילית.

הניסוי הזה לימד אותי משהו חשוב.

שירותי האותות תלויים במידה רבה במהירות הביצוע.

אם האות מגיע באיחור, ייתכן שהגדרת המסחר כבר נעלמה.

הבעיה הנסתרת עם Deriv העתקת אותות מסחר

ביקורות מקוונות רבות מדברות על שיעורי זכייה.

אבל הם מתעלמים מהבדלי ביצוע.

שני סוחרים יכולים לעקוב אחר אותו אות ולקבל תוצאות שונות לחלוטין.

הסיבות כוללות:

• הפרשי מחירי כניסה
• עיכובי אחזור
• ניהול מניות שונה

זו הסיבהDeriv מסחר בהעתקותדרך קבוצות אותות הוא הרבה פחות אמין ממה שהוא נראה.

אוטומציה באמצעות בוטים, לעומת זאת, מבצעת עסקאות באופן מיידי.

השוואת מסחר ידני לעומת מסחר אוטומטי

לאחר מספר חודשים של בדיקות, השוויתי את התוצאות הידניות שלי לאלו האוטומטיות.

הנה פירוט פשוט.

שִׁיטָה	עקביות רווח	מתח רגשי	זמן נדרש
מסחר ידני	בֵּינוֹנִי	גָבוֹהַ	גָבוֹהַ
אוטומציה של DBot	בינוני-גבוה	נָמוּך	נָמוּך
העתקת אותות	נָמוּך	בֵּינוֹנִי	בֵּינוֹנִי

מסחר ידני נתן לי גמישות אבל גם לחץ רגשי.

העתקת אותות הרגישה לא אמינה.

אוטומציה של DBot ישבה איפשהו באמצע.

איפה האוטומציה באמת עזרה למסחר שלי

אוטומציה לא הגדילה את הרווחים בצורה קסומה.

אבל זה שיפר שלושה היבטים של תהליך המסחר שלי.

1. עקביות

בוטים פועלים לפי הכללים ללא היסוס.

2. אסטרטגיות של בדיקות חוזרות

יכולתי לבצע מאות עסקאות במהירות.

3. הסרת טעויות רגשיות

אין מסחר נקמה.

אין ערכים אימפולסיביים.

זה לבד שיפר את הביצועים הכלליים שלי.

איפה האוטומציה עדיין מתקשה

גם האוטומציה חשפה את גבולותיה.

בוטים לא יכולים להסתגל בקלות.

כאשר השווקים משנים התנהגות, האסטרטגיות מפסיקות לפעול.

זה נכון במיוחד עבור מדדים סינתטיים, אותם חקרתי בפירוט במאמר שלי המסביראֵיךמדדי תנודתיות סינתטייםבאמת עובד מאחורי האלגוריתם.

הבנת המבנה הבסיסי עזרה לי לעצב בוטים טובים יותר מאוחר יותר.

גישת המסחר ההיברידית הנוכחית שלי

לאחר חודשים של ניסויים, הגעתי לגישה היברידית.

אני משלב ניתוח ידני עם אוטומציה.

להלן זרימת העבודה שבה אני משתמש כעת.

שָׁלָב	פְּעוּלָה
תצפית שוק	זהה תנאים נוחים
הפעל את DBot	הפעל אוטומציה רק ​​במהלך הפעלות ספציפיות
בקרת סיכונים	עצור בוט לאחר יעד רווח או מגבלת הפסד

במקום לתת לבוטים לפעול כל היום, אני מתייחס אליהם כאל כלים.

גישה זו הפחיתה באופן דרמטי את ההפסדים האקראיים.

הטעויות הגדולות ביותר שעשיתי במסחר בהעתקות Deriv

במבט לאחור, כמה טעויות בולטות.

טעות 1: האמונה באוטומציה מבטיחה רווח

בוטים מבצעים רק אסטרטגיות. הם לא יוצרים אותם.

טעות 2: התעלמות מניהול סיכונים

ללא חוקי עצירה, אפילו בוטים רווחיים קורסים בסופו של דבר.

טעות 3: לסמוך באופן עיוור על ספקי האותות

האותות מותאמים לרוב לשיווק ולא למסחר אמיתי.

השיעורים האלה שינו את האופן שבו אני מעריך אוטומציה.

כיצד אני מעריך כעת אסטרטגיות אוטומטיות

לפני הפעלת בוט כלשהו, ​​אני שואל שלוש שאלות.

1. באיזה מצב שוק תלויה האסטרטגיה?
2. מהי המשיכה המקסימלית?
3. מה עוצר את הבוט ממסחר יתר?

אם התשובות הללו אינן ברורות, האסטרטגיה אינה מוכנה.

רשימת הבדיקה הפשוטה הזו הצילה אותי מניסויים רעים רבים.

השוואה שימושית נוספת: Deriv לעומת ברוקרים מחוץ לחוף

במהלך המחקר שלי, השוויתי גם אפשרויות אוטומציה בין Deriv לבין ברוקרים בינאריים מחוץ לחוף.

מודלים של ביצוע שונים באופן משמעותי.

אם אתה רוצה מבט מעמיק יותר על זה, כתבתי ניתוח מלא המסביר אתהשוואה בין מודל ביצועDeriv וברוקרים מחוץ לחוף.

הבנת מכניקת הביצוע עוזרת להסביר מדוע בוטים מתנהגים בצורה שונה בין הפלטפורמות.

האם אוטומציה באמת יכולה לנצח את המסחר הידני?

לאחר חודשים של בדיקות, התשובה שלי היא בעלת ניואנסים.

אוטומציה יכולה להתעלות על מסחר ידני במצבים מסוימים.

אבל לא מהסיבות שרוב האנשים חושבים.

בוטים לא חכמים יותר.

הם פשוט יותר ממושמעים.

כאשר לאסטרטגיה יש יתרון סטטיסטי קטן, אוטומציה עוזרת ללכוד אותה באופן עקבי.

סוחרים ידניים מחבלים לעתים קרובות בקצה הזה באמצעות החלטות רגשיות.

למי כדאי להשתמש ב-Deriv אוטומציה למסחר בהעתקה?

מניסיוני, אוטומציה עובדת הכי טוב עבור סוחרים ש:

• כבר מבינים את ההיגיון הבסיסי של האסטרטגיה
• רוצה להסיר טעויות רגשיות
• העדיפו גישות שיטתיות

זה עובד גרוע עבור סוחרים שמחפשים הכנסה פסיבית ללא מאמץ.

אוטומציה עדיין דורשת ניטור ועדכוני אסטרטגיה.

מחשבות אחרונות מתוך יומן המסחר שלי

המסע שלי עםDeriv מסחר בהעתקותשינה לחלוטין את האופן שבו אני רואה מערכות מסחר.

בהתחלה חשבתי שאוטומציה תחליף את המסחר הידני.

זה לא קרה.

במקום זאת הוא הפך לכלי המשלים את הניתוח הידני.

כיום הבוטים שלי מטפלים בביצוע חוזר, בעוד אני מתמקד בפיתוח אסטרטגיה וניהול סיכונים.

האיזון הזה עובד הרבה יותר טוב מכל אחת מהשיטות לבד.

אם אתה מתכנן להתנסות במסחר אוטומטי, התחל בקטן.

הפעל בוטים עם הימור מינימלי. התבונן כיצד הם מתנהגים בתנאי שוק שונים. התייחסו לכל אסטרטגיה כאל ניסוי ולא כאל זרם הכנסה מובטח.

הלך הרוח הזה יחסוך לך כסף ותסכול.

אם אתה רוצה לבנות בוטים משלך למסחר או לבדוקDeriv מסחר בהעתקותאסטרטגיות, אתה יכולפתח חשבון ב-Derivולהתחיל להתנסות עם DBot.

אוטומציה לא תהפוך אותך לעשיר בן לילה.

אבל אם משתמשים בזה בזהירות, זה יכול להפוך את המסחר שלך להרבה יותר עקבי.